材料核销工作流程_500强工作流程

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材料核销工作流程

材料核销工作由计划合同部牵头，组织机电物资部、财务部、技术部、工程管理部等相关部门开展材料核销工作。

材料核销工作流程如下：

一、机电物资部：

1、材料账要及时报账。

2、每月要做好材料收发工作。

3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。

4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部和计划合同部。

5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。

6、每月及时与协作队确认当月领用材料和累计领用材料，要及时递交给财务部和计划合同部。

二、财务部：

1、及时将物资部报销材料入账。

2、配合物资部做好材料清查盘点工作。

3、根据物资部未报销材料账，进行材料款暂估工作。

4、每月账务处理完成后，要及时和物资部核对材料账。

5、确认物资部的协作队物资领用台账。

三、技术部：

1、做好工程材料用量计划，按项目、部位列出材料用量清单。

2、及时整理工程变更材料清单。

3、及时将材料清单报送给工程管理部、计划合同部。

4、根据工程管理部现场材料用量报表，及时调整材料用量清单。

四、工程管理部：

1、根据技术部材料清单做好现场材料用量管控工作，杜绝材料浪费。

2、做好现场部位材料用量报表，及时报送给计划合同部、技术部。

五、计划合同部：

1、配合物资部做好材料清查盘点工作。

2、根据财务部核对后物资部领用报表，按部位做好材料实际用量台账。

3、根据技术部材料用量清单，按部位做好材料计划用量台账。

4、根据工程管理部现场材料用量报表，按部位做好材料用量控制台账。

5、工程项目、部位结束后要及时进行材料核销工作。