出纳工作移交清单.。_出纳工作移交清单

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出纳工作移交清单

交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具体业务的移交

1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。

2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。

3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件

1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。

3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、农行现金支票9张（00721992-00722000）

5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料

7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、运城市诚惠达会计事务所验资报告

9、保险柜钥匙2个

10、公安局印章管理卡 四：印鉴

1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚

2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、农行运城北大街支行印鉴一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日