出纳人员工作移交说明书_出纳移交工作明细

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出纳人员工作移交说明书

因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续：

一．交接日期：2010年2月27日

二．具体业务的移交：

1.库存现金：2月27日账面余额 2566.80元，与实际相符。

2.银行存款：余额4861.85，核对相符（2010-2-12金额）。

三．移交的会计凭证.账簿.文件：

1.2009-2010年度现金日记账一本。

2.2009-2010年度银行存款日记账一本。

四．交接前后工作责任划分：

2010年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；2010年2月27日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项 均经交接双方认定无误。

五．本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

财务处（公章）：

罗浮宫美居

2010年2月27日

另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已2010年2月12日交与会计周群建。

签名：

另附：退还收银预备金肆佰元整。

移交人：监交人：接管人：

移交日期：2010年2月27日

库存现金移交表

移交日期：2010年2月27日单位：元

银行存款移交表

移交日期：2010年2月12日单位：元

核算资料移交表

移交日期：2010年2月27日

移交人：监交人：接管人：物品移交表

移交人：监交人：接管人：