财务部出纳工作标准3.33_财务处出纳员工作标准

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财务部出纳工作标准

Q/HS 3.33-2000 1范围

本标准规定了财务部出纳的职权和责任、任职资格、工作内容要求与方法以及检查与考核。

本标准适用于财务部出纳。

2引用标准

目前尚未引用

3职责

3.1职权：

3.1.1有权对公司的日常现金和银行存款支出进行监督和控制；

3.1.2有权对不符合公司财务规定的财务开支拒绝支付；

3.1.3有权对公司出纳规章制度提出建议和意见。

3.2责任：

3.2.1按照国家有关现金管理制度和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，严格遵守现金开支范围及库存限额的规定；

3.2.2负责登记公司现金和银行存款日记帐；

3.2.3负责保管库存现金和各种有价证券；

3.2.4负责保管有关印章、空白收据和空白支票，建立领用登记制度，负责办理领用及注销手续。

4任职资格

4.1会计或相关专业，大专以上学历，熟悉国家经济政策法规，二年以上出纳工作经验；

4.2较强的沟通能力，善于处理各种人际关系；