出纳人员工作交接书_出纳工作交接书

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出纳人员工作交接书

原出纳张子依经公司同意现将出纳工作移交给田淑平接管，现办理如下交接：

一、交接日期：2014年6月11日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：2014年06月11日帐面余额330.29 元，实存相符月计帐余额与总帐相符；

2.电视机机顶盒押金款600元整。

三、移交帐本、文件：

2.本年度银行存款日记帐 1 本；九州建行余额：116965.14元。农村信用社余额：5500

元。空白现金支票18 张（02007983号至02008000号）奇来亚 建行四平分行营业部

4.空白转帐支票20张（26306号至26325 号）奇来亚建行四平分行营业部

空白转帐支票1张（40152 号）奇来亚 四平分行营业部

空白转帐支票24张（5202至5225号）奇来亚 四平农联社

空白转账支票24 张（1552至1575号）奇来亚 建行四平一马路支行

空白转账支票 24张（5127至5150号）奇来亚 建行九州支行

5.增值税专用发票12份（0589至0600号）

四、印鉴：

1.四平奇来亚汽车变速箱制造有限公司发票章一枚

五、交接前后工作责任划分：2014年06月11日前的出纳责任事项由张子依负责：201

4年06月11日起的出纳工作由田淑平负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

公司财务处（公章）2014-6-11