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Excel在财务管理中的应用

一、利用Excel制作财务报表

（一）轻松创建专业级财务报表——高效率的报表制作

1.在Excel中，数据的有效性不仅可以帮助我们限定一个数据的范围，还可以帮助我们限定一个数据的快速输入方式，并且可以快速的验证数据是否是准确的、正确的。

2.输入错误的数据时可以立刻发现错误的快捷方式：语音识别功能、数据的有效性、公式审核查找错误（视图——工具——公式审核），这些都可以用来跟踪单元格数据，当对表格中某一个数据有疑问时，也可以使用。3.数据的快速录入完成：数据有效性——序列

4.条件格式不仅可以帮我们做一些条件设定，还可以把文档做一些自动化的处理。

5.报表格式修饰的常用方法：设置单元格格式、工作表的背景和标签颜色、自动套用专业报表格式、定义报表样式。

(二)编制常用的财务表格

1.宏：是一段定义好的操作，它可以是一段代码也可以是一连串的指令集合，宏可以使频繁的操作自动化，它是一个很好的工具，它可以帮助我们快速的完成一些特殊的事务，简化一些可能在工作过程中会出现的失误，简化我们的工作。2.宏的运用：（1）开始录制宏：需要经常重复执行的某项任务，就可以把执行这些任务的步骤全部录制在宏里，把宏变为可自动执行的任务。

（2）操作步骤：执行宏的命令、使用快捷键、在工具栏上设置宏按钮、使用窗体控件、使用图形对象执行宏。

（3）完成宏的录制

（4）运行宏

（三）分析财务信息，提供决策依据——数据的分析与预测

1.数据的排序与分类汇总。

（1）创建简单的分类汇总，比如单列自动分类汇总、多列自动分类汇总。

（2）创建多级分类汇总。

（3）分级显示数据。

（4）清除分类汇总，需要注意不可以直接在表格里直接删除汇总的数据，需进入分类汇总编制窗口，选择全部删除。

（5）数据的分组显示。

2.数据透视表：是一种对大量数据进行快速汇总和建立交叉列表的交互式表格。可以转换行和列以查看源数据的不同汇总结果，可以显示不同页面以筛选数据，还可以根据需要显示区域中的明细数据。3.预测——具备一条有价值的基线

一组随时间生成的数字观测记录叫做基线，它是必要的统计与预测工具。4.数据分析：可以用来快速的分析表格中大量数据之间的关系，如果在Excel中没有数据分析这一项，可以先选择加载宏，选中分析工具库，就可以运用数据分析来快速的分析大量数据间的关系，进行一些有效的预测。

二、Excel图表及其在财务管理中的运用

（一）图表的作用

1.图表用于总结规律和传递特定信息

2.图表是数据的可视表现，用图表显示数据可以使数据易于理解，还能强调数据之间的关系。

3.图表具有动态性，数据一旦发生变化，图表会自动更新反映这些变化。有助于发现数据所不能注意到的趋势和模式。

（二）创建图表的方法

1.一键生成法：按F11键，即可插入新的图表工作表。

2.自由点取法：使用“图表”工具栏，选择图表类型。3.按部就班法：使用图表向导。

4.分析工具法：分析工具库需要特别加载。

（三）Excel中图表的类型

图表类型有很多，共有73个子类的图表类型，不同的图表适用的对象也不同。

1.柱形图：利于对比数据

2.堆积柱形图：适合于显示销售总额随时间的变化情况

3.折线图：常用语绘制连续数据，用来确定数据的趋势、走向。一般情况下，折线图的分 类轴显示等时间的间隔。

4.饼图：显示个体相对于总体的比例关系。通常饼图不要超过6个数据描述。复合饼图可以显示一个扇区的子图表信息。

5.散点图：通常用于显示两个变量的关系，而这些数据往往是与时间相关的。6.面积图：类似于折线图，只不过是把折线图之间产生一个阴影的区域。用于显示某个时间段总数与数据系列的关系。

7.棱锥图、圆柱图、圆锥图实际上是三维条形图或柱形图的变形

8.股价图：它需要的数据源比较多，不仅适合于金融图表的绘制还可以运用于房间温度等、或其他商业图表。

三、了解Excel 中的财务与统计函数

（一）函数在Excel中的作用

可以简化公式、实现其他方法无法实现的计算、提高编辑数据的速度和实现判断功能。

（二）在Excel中插入函数的方法

1.手工输入函数：在录入时可以访问到该函数的帮助；Excel将自动补充函数末尾的括号；使用Ctrl+Shift+A可以看到函数的参数说明。

2.插入函数对话框：可以根据需求查找函数；将给出函数的参数对话框。3.函数出现在Excel中的位置：单元格中、条件格式对话框中、数据有效性的验证对话框中、图表的选项中。

4.如何保护Excel中的函数：设置单元格的属性、开启工作表保护、设置工作表保护选项。

四、Excel数据分析对财务管理决策的作用与影响

（一）Excel数据分析的基本方法

1.数据排序：简单易行的数据分析方法，可以快速找到一个或多个相似的数据群组。

2.数据筛选：将符合条件的记录显示出来，筛选的方法有自动筛选和高级筛选。3.数据分类汇总

4.数据格式：自定义单元格格式。5.数据列表：可以为列表区域增加汇总行。

（二）数据分析的辅助工具

1.数据透视表

2.统计函数 3.工具分析库

（三）通过Excel数据实现预测和决策

1.添加数据趋势

2.规划求解工具：它是一组命令，这些命令有时也称作假设分析工具，可求得工作表上某个单元格的最优值；创建模型过程中，对“规划求解”模型中的可变单元格数值应用约束条件。

3.使用方案汇总结果：使用方案管理器创建方案、显示方案、编辑方案、保护和隐藏方案、创建方案总结报告。

五、Excel与外部数据

（一）Excel与外部数据的应用

导入文本数据、导入Web查询、导入XML数据、与数据库的连接与查询。

（二）分析工具库

它是Excel的加载项，提供了19种标准的数据分析工具。

（三）Excel数据展现技巧

数据表的格式美化与替换、图表的展示方式、与其他Office组件的整合。