财务审计总监工作职责范围_财务审计部工作职责

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财务审计总监工作职责范围

1、建立、组织实施和完善内部审计工作流程，开展日常审计，促进财务工作规

范，保证财务数据的真实性。

2、对总公司及所属公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活

动进行审计监督。

3、对总公司及所属公司的财务管理制度的健全性、合理性、有效性进行审计监

督，发现不规范的地方及时向总经理或法人提出合理化建议，使各项工作更趋规范、完善。

4、对总公司或分公司的经营管理和经营绩效进行审计监督、评价。

5、严格报销单据的审计，从源头做起，严格对原始凭证的合法性、合理性、合规性进行审核。审核包含原始凭证编制、记帐凭证，凭证的摘要必须清晰、规范、概括，便于财务工作的查对。

6、对公司及所属公司的各种欠款的催收进行合理有效的审核和稽查，避免坏帐

和呆帐损失。及时审查、核对公司和总公司各种往来帐，保证财务工作做到帐帐相符。

7、积极筹措和合理调度资金，保证各项工作的资金需求。加强对财务风险的控

制，在资金紧张时及时予警，积极筹措资金。按银行借款偿还时间办理银行贷款偿还、重新办理贷款的相关手续，贷款卡的年审。

8、对总公司及所属公司需要的验资报告有效提供，办理集团公司或分公司的注

册、法人变更、验资、年审等各种证件变更涉及到的相关手续的办理。

9、搞好财务分析，为总经理或法人代表提供有效的参考依据，并对存在的异常

问题提出意见和改进建议。对总公司或分公司账务方面存在异议的，积极进行查对。每月为总经理或法人代表提供财务审计总体情况，为决策提供审计依据。