分公司财务主管工作职责_财务主管工作职责

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分公司财务主管工作职责

1、执行总公司的有关规定，全力配合分公司做好为生产服务的本职工作

2、根据每月用款计划，审核资金使用申请，与总公司财务协调生产资金的合理安排

3、审核各项支出的票据，并及时转总公司财务

4、负责分公司各项开支的支付，及总公司购进铬矿的运费结算、审核，并将票据及时转总公司财务

5、负责分公司备用资金的安全，管好用好资金

6、参加分公司需要的有关会议，参与资金计划的讨论决定

分公司出纳工作职责

1、根据已审核的资金使用申请及经费支出报销单支付款项，对需要向总公司请示审批的款项及时传真

2、代总公司财务支付购进铬矿的运费，并经分公司财务主管审核签字后与总公司财务结算款项

3、每日做好资金收支日报，并随同相关票据转总公司财务，做好现金结算

4、保管好备用，严格执行总公司关于资金使用的有关规定

以上职责请总公司予以补充修改