工作流程_明确工作流程

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工作流程

1，4月的月末数

固定资产和库存盘点，现金，公账，个人卡（与公司有关的），应收或其他应收，应付或其他应付款的余额

2，做账流程

a 5月期初数录入，b 收入

现金收入：

收邮递费：借：现金贷：主营业务收入

派单代收费用:（包含邮递费）借：现金，贷：应付账款---卖家，主营业务收入

银行存款收入：总公司打入：借：银行存款—公账，贷：应收账款—总公司个人卡收入：总公司打入 ：借：银行存款—个人卡贷；应收账款---总公司 与总公司对账（派单费,中转费，代收费）

中转费和操作费和其他（总公司应收我公司）

c 成本

d 费用

3报销流程，及管理