实验二_牛二实验

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实验二 总账管理系统初始设置

【实验目的】

1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2.理解总账管理系统初始设置的意义。

3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

【实验内容】

1．总账管理系统参数设置。

2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。

3．期初余额录入。

【实验准备】

引入“实验一”账套数据：

1．以系统管理员身份注册进入系统管理。

2．选择“实验一”账套数据所在的D盘，找到帐套文件UfErpAct.Lst，单击“确认”按钮，引入账套。

【实验要求】

以帐套主管“陈明”的身份进行总账初始设置。

【实验步骤】

1．登录总账。

双击打开桌面的“企业应用平台”，以“陈明”的身份登入。在“业务”选项卡中，单击“财务会计——总账”选项，展开总账下级菜单。

2．设置总账控制参数。

3．设置基础数据：外币及汇率、凭证类别、结算方式、项目目录，建立会计科目等。

4．输入期初余额：录入完后，要试算平衡，若试算不平衡会影响下面的操作。

【实验心得】

通过这次实验，掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理系统既可以独立运行，也可以同其他系统协同运行。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。

通过对总账管理的学习，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解了总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。