某公司烟酒管理办法(修改)_公司烟酒管理办法

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XX公司

业务接待用烟酒管理制度

为满足公司日常业务招待的需要，完善公司内控制度，规范公司业务招待用烟酒的采购、保管、领用、盘点等各管理环节，特制定本制度。

第一条 本制度中的烟酒是指公司采购用于业务公关和接待用的烟、白酒、红酒。

第二条 公司烟酒由综合部来负责管理。采购人不得兼任保管，保管人员不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理批准。

采购管理

第三条 综合部指定两人管理公司业务接待烟酒，一人负责保管实物及《烟酒收、发、存台账》；一人负责采购，同时登记采购入库的数量及金额。

第四条 综合部采购人员每月25日前收集各部门业务接待烟酒需求量及库存量，编制次月烟酒采购计划。采购人员根据计划填写《内部事项审批单》，经分管领导、总经理审批后，进行采购。若来不及报批或因工作需要临时购买的，采购人员应以电话形式向总经理请示，采购完毕后按要求补手续。鉴于公司项目筹建期临时性采购情况较多，需求人员应事前以电话形式请示总经理，同时将购买的烟酒的数量及品牌报综合部采购人员，由综合部采购或需求人员直接采购。若需求人员直接采购，则需求人员应在对方送货单上签字确认，无需求人员签字且未事先报综合部有关采购内容的情形，综合部不予结账。（是否需要考虑，只能由综合部购买？哪怕是形式上的。综合部在购买前是否还应向总经理请示？）第五条 采购的烟酒经采购人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续并登记台账，采购人员和保管员互相签字确认。

第六条 次月根据盘点结果，对上月采购的烟酒，采购人员凭据真实合法的发票，按公司财务流程办理结算手续。财务部对业务接待烟酒每月结算一次，逾期不再结算。（目前的这家店不能自开票，每次的票均是从其他店购得，建议换家能自开票的店，同时也得考虑价格因素。）

领用管理

第七条 多个部门因工作需要对外招待时，事先应当相互沟通，确定领用人、领用烟酒数量，避免重复领用。第八条 各部门领用人在综合部保管人员处办理领取手续。领用人先在综合部采购人员处的《烟酒采购领取登记表》上登记领购烟酒用途，数量，品牌等信息后，经分管领导审批签字，保管人员按《烟酒采购领取登记表》上领导审批意见发放，领用人在表中领取人处签字。（有无特殊情况需总经理审批？比如数量限制等）第九条 各部门领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还综合部保管人员处，领用人必须在《烟酒采购领取登记表》签字确认退还且办理退还手续。第十条 每年1、7月初，由财务部会同综合部对公司库存烟酒进行盘点，同时盘点车辆内的烟酒情况，形成《烟酒盘点登记表》，上报总经理。

第十一条 保管员要时时掌握烟酒库存量的情况，月末，采购人员与保管人员进行盘点，若有盘盈或盘亏情况，应及时查清原因，上报分管领导，分情况予以处理。

第十二条 《烟酒采购领取登记表》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，必须经第三方签字认可。第十三条 各项签字必须严格执行，禁止代签。第十四条 公司购买的茶叶及商务卡参照此制度执行。