会计和出纳职责_出纳与会计的职责

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会计和出纳职责

一、会计职责

（1）严格执行国家会计制度，按财务要求记账、核算、报表，业务做到日清月报；

（2）按审批合格的贷款开出取款凭条，及时按照会计科目记账，出具放款、收款的凭证，记录台帐和财务帐；

（3）每月按时上报资金营运业务的相关会计报表、贷款发放及回收的原始凭证和银行对账报告；

（4）按时装订会计凭证，收集资金营运过程的所有会员及财务档案，并进行分类管理；

二、出纳职责

(1)按审批票据支取贷款、工资及费用，凭会计所填写的还款收据、收拢借款本、息，并给农户填写还款卡；

(2)所收款项及放款余额当日内存入银行，并记好现金日记账；

(3)按时参加例会，准确发放、回收贷款资金；

(4)按时、定期与会计交接、核对相关账务。