财务预算执行分析报告_财务预算执行报告

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2017年度财务预算执行分析报告

市公司：

根据省公司2017年度财务预算编制工作会议精神，我公司高度重视，认真按照要求做好2017年财务预算编制工作。现将预算执行具体情况报告如下：

一、企业基本情况

萧县盐业公司成立于1981年，注册资金53.9万元，法人代表鲁思华，经营范围以食盐批发为主，兼营工业用盐及各类生活用盐、酒类、日化、电动车，下设萧城、黄口、青龙集3个配送中心（站）和1个直营店，期末职工人数34人。

二、经营指标

1、主营业务收入预算638万元。2017年实际收入780万元，完成预算的122.26%。

2、营业成本预算321万元。2017年实际成本496万元，完成预算的154.52%。

3、主营业务税金及附加预算10万元。实际营业税金及附加16万元，完成预算的160%。

4、营业费用预算为200万元，管理费用预算162万元。实际营业费用164万元，完成预算的82%，管理费用实际155万元，完成预算的95.68%，费用下降的原因是严格控制费用开支的结果。，5、利润总额预算0万元，实际利润总额是-21万元，销售价格大幅下降，毛利减少，影响利润的完成。

三、财务指标

1、资产总额预算627万元，实际资产是574万元，完成预算的91.55%。

2、所有者权益预算472万元，本年实际457万元，完成预算的96.82%。

四、补充指标

1、人工成本预算315万元，实际人工成本219万元，完成预算的69.52%，职工买断人员减少人工成本下降。

2、平均从业人员预算54人，实际是54人。完成预算的100%。

宿州市萧县盐业有限公司 二0一八年一月0八日