粮库管理办法_粮库资金管理办法
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一、合作库付款业务?
1、需在农户送粮后各粮库玉米收购发票打印后将发票的相应联次交给我公司出纳员保管，做为家
2、民付款备查联。将农农户支限熑款时，户手中的发票需联次收回，与我公司出纳员手中公留存的发票联次、各代理粮库留存的发票联次三方核对。核对无误后，在此三闻凭证上分别加盖你我双方的现金付款讫章，方可付款，如不按此程序执行，则我公司不承认付款。
3、户领履行付款手续后，取加盖双方现粮金付讫章的相应发票联次与现金，同时我公司收回相应的一联发票，各粮库留存相应联次发票。
4、发票各粮库需在农户取的显著位置公告付款手续，公告内容必须包括：粮户支取粮款时必须凭卖粮时手中留存的某一发票联次及身份证领取粮款，其他凭证一律无效。
二、合作库出纳员岗位责任
1.负责按合同约定的付款方式监督粮库玉米付款情况，保证公司资金安全，控制资金风险。具体流程为：粮库打印发票后，交给我公司驻库出纳员相应的发票联次（一联）-将售粮户手中的取款联次与我公司合作库手中的联次进行三方核对-核对无误后，加盖我公司与合作库双方现金付讫章库方可付款-我公-粮司收回盖章后的相应发票联次，以作备查。
2.负责采购情况统
计报表上报。根据粮库每日采购、付款、烘干及回粮情况向公司财务部报送相关数据信息，保证报送及时、数据准确。
3.负责基金往来确
认。根据我公司财务部划入粮库账户的资金额，与粮库核对并要求粮库出具正式财务收据。
4.负责手工登记现
金及材料帐，现金账反映公司付给粮库金额及粮库付给售粮人金额；材料帐反映粮库收购及出库情况。
5.负责票据、账簿
等财务资料的保管及交接。
6.负责业务的沟通
工作。根据工作需要及时与粮库及公司财务进行必要的业务沟通。7.负责粮库相关信
息反馈。及时向公司财务部反馈粮库采购、烘干、保管、付款等各方面状况。
8.来格遵守公司、粮库现场及国家相关安全管理规定，保证人身安全。
三、自有粮库出纳员工和职责
1空、负责从财务部禽白采购发票交接给外库玉米结算员，接收外库玉米结处员收粮结算后打印的相应玉米收购发票，并形成交接记录。2支付售粮户款项。、负责与银行合作确二进制现金支票正并与银行交接，收取
售粮户取款凭证，查看取款人身份证件，核对取款凭证信息，开具付款通知书。3行对账、结账，并与、负责每日末与银银行业务人签字确认。
员双方4当日公司汇、负责与银行进行款的核对，并预约次日付款金额。
5银行日记账、、负责现金日记账、材料账的手工记账工作。6资金报表及、负责采购报表、信息反馈工作
7余额对账单（每日）、负责向银行索取及明细对账单（每月）8财务部相关、负责与粮库人员、岗位人员以及合作银行的业务沟通工作。
9售粮户提供、负责向粮库人员、必要的咨询、软件操作服务工作。
10粮库现场及、严格遵守公司、国家相关安全管理规定，保证人身安全。
四、驻库出纳员的责任目标
1何经济损失、不给公司造成任
2失误、不发生重大工作
3成潜在经济、不发生给公司造损失的工作失误
4的倒票、倒号、留款、不发生任何形式等违反公司制度的行为
5公司利益和、不发生任何有损信誉的行为
6据的真实准确、保证上报各项数
7安全事故、不发生个人人身
五、公司正式受理申请后，保安队应于三日内发出公告，应写明以下内容：公告
1、票据挂失申请人的姓名、住址
2面所列数量、杂质、、票据的种类、票等级、水份、金额、票员、承运车辆的牌号
3争议、对票据所有权有者申报权利的期限
4票据、在公告挂失期间所有人转让票据权利，利害关系人不申报的法律后果处负
5规定，、按照民事诉讼法挂失公告有效期为六十天
六、如何登记会计账簿
1国家、各单位应当按照统一会计制度的规定和会计业务需要设置会计账簿 2行日、现金日记账和银记存款日记账必须采用订本式账簿
3应当、启用订本式账簿，从第一页到最后一页顺序编定页数，不得跳页、缺号 4应当、启用会计账簿时，在账簿封面上写明单位名称和账簿名称
5据审、会计人员应当根核无误的会计住处登记会计账簿 6误，、账簿记录发生错不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写
7对会、各单位应当定期计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往业单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符 8
七、、定期结账支票的填写需要
那几个步聚
12、名称、、出票日期收款人（大写）出票人账号
3、付款行
4、人民币（大写）
5、人民币（小写）
6、用途
7、盖章
8、背面填写
八、开现金支票容易犯的错误是什么？ 1涂改痕迹，、支票正面不能有票作废
否则本支2支票填写不全，、受票人如果发现可以补记，但不能涂改
310、支票的有效期为天，节假日顺延天，日期首尾算一 4不记名、支票见票即付，票背面印章盖模糊了，5、出票单位现金支此时支票作废
票背
6、收款单位转账支机印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的）背书注意收款人名称和背书章的名称要不得致
