房地产企业方面的财务分析报告_地产公司财务分析报告

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房地产企业方面的财务分析报告

本文出自: 房地产会计网()网址：公司*月财务分析报告

上报日期：年月日

说明：

1、此模板仅规定了各公司需进行财务分析的主要内容，各公司可根据自身业务情况增加内容；

2、完成情况尽量用表格反映，无需再用文字重复叙述，文字重点分析增减原因和经营情况。

一、总体经营情况

项 目本月金额本年累计本年预算完成预算上年同期累计同比增减

一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用

管理费用

财务费用

二、营业利润

三、利润总额减：所得税费用

四、净利润说明：此表从当月的报表中copy出来即可。

二、收入情况分析

1、本年累计收入完成情况分析。

说明：王府井饭店本年累计收入完成情况需根据本年累计预算进行比较（如：3月报告本年累计预算为1-3月预算合计数）；其他公司与全年预算比较，比较本年累计预算完成进度，并分析原因。

本年累计完成预算比例，主要原因：

本年累计与去年同期比，主要原因：

2、本月收入完成情况分析。

说明：王府井饭店需对当月预算完成情况进行分析，其他公司仅对当月经营情况进行分析即可。

本月完成预算比例，主要原因：

本月与去年同期比，主要原因：

各业务板块需根据自身业务情况进行分析，应包括但不限于以下内容：

1）酒店业务：客房、餐饮、出租等各项收入完成情况，客房出租率、平均房价、REVPAR.值等业务指标与预算比较。

2）房地产开发：对于当年内可进行财务结算的项目，需计算当年锁定收入完成预算的比例；对于所有在售项目，需提供各项目销售情况统计表。

项目楼号可售面积可售套数项目累计实现均价（元/M2）未售套数未售面积(M2)未售出预计单价未售出总

货值

套数面积合同金额实际收款

本月净销售（扣除退房）

套数面积合同金额实际收款

3）租赁业务：提供项目租赁情况表；租户统计表

租赁情况统计表

楼座*楼座

可出租总面积

已租赁

空置面积

销售/出租率

平均租价

租户统计表

类别户数租户名称占已出租 面积比重占大厦租

赁

月收入比重

4）物业管理：各项目管理处物业管理收入、利润情况。

三、成本情况分析

分别对本年累计和本月成本情况进行分析，分析内容同收入分析。

房地产开发业务：需说明各项目实际发生成本情况、项目动态成本情况。

四、三项费用分析

各公司都需对三项费用变化较大内容进行详细的比较分析。包括预算完成进度情况、与去年

同期的比较情况。

五、现金流量分析

说明重大的现金流入流出项目内容。

六、工程进度情况

房地产开发业务：每月需简单描述工程进度情况。对于当年需结算的项目，需明确是否能按

期完工，相关工作的进展情况等。

七、其他重要事项

重要签约（或签署意向协议）进展，银行贷款情况，等

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