中投公司去年全球投资组合全年收益率117%_中投全球其实是小公司

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中投公司去年全球投资组合全年收益率11.7% 来源 新华网

公告日期 2011-07-26 作者 任芳

中国投资有限责任公司26日发布的《2010年年度报告》显示，2010年中投公司全球投资组合全年收益率达到11.7%，自公司成立以来的累计年化收益率为6.4%。

这是中投公司自成立以来发布的第三份年度报告。年报从公司概况、企业文化与核心价值、公司治理、投资战略与管理、风险管理、人力资源、对外交流与合作、2010年财务报告等方面，详细介绍了中投公司的基本情况，在2010年完成的主要工作及取得的业绩。

年报公布的财务报表完整地反映了中投公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量等有关信息，并经独立审计师对公司的合并财务报表进行了审计。

2010年，中投公司减少了投资组合中的现金占比，加大了直接投资力度，增加了长期资产投资，投资组合进一步多元化。现金在总组合中的占比从年初的32%降到了年末的4%，新增投资357亿美元，按照战略资产配置方案加大了在基础设施、私募股权等领域的投资。

中投公司董事长兼首席执行官楼继伟在年报致辞中说，2010年是中投公司快速成长并取得重大进展的一年。中投公司全面完成了投资组合资金配置，在继续加强组织和机构能力建设、有效控制投资组合风险的基础上努力为股东赢得满意回报。

2010年，中投公司继续加强了内部管理和业务平台建设，努力提升公司运作效率、投资和管理水平：一是充分发挥董事会、监事会和执行委员会各自的不同职责，较好实现高效决策与监督制衡的统一。二是进一步完善内部组织架构，进行职能调整与整合，提高各部门的专业化水平、整体投资效率和协同效益。三是采取措施切实提升跨境投资的运营能力，分别于2010年11月、2011年1月成立了一家全资子公司和一家境外代表处，建立平台并开拓新的投资机会和领域。四是进一步加强了风险管理，使用国际通行的风险管理系统进行风险分析和评估，确保公司的风险敞口维持在合理和可控范围之内。

在过去的一年，中投公司继续保持了与投资接受国政府和监管部门的经常性接触与沟通，增进他们对中投公司投资方式和行为的理解。

年报还披露说，中投公司2011年1月召开的董事会已决定将投资考核周期延长至10年，以10年滚动收益率作为衡量业绩的重要指标，以更好地平衡短期行为和长期收益的关系，更加契合中投公司作为长期机构投资者的定位。

中投公司新闻发言人就发布2010年年度报告有关问题答记者问

新华社北京7月26日专电中国投资有限责任公司26日发布了2010年年度报告。中投公司新闻发言人、公关外事部总监王水林就年报相关问题接受了记者采访。

记者：中投公司2010年的经营和投资情况怎样？

王水林：2010年，全球经济逐步复苏，但发展进程很不平衡，新兴经济体特别是“金砖四国”的增长强劲，但发达国家经济的复苏则非常缓慢。大宗商品价格急剧上涨增加了全球的通胀压力，欧元区主权债务危机形势严峻，这些因素使得国际投资环境复杂多变。面对这些挑战，中投公司遵循董事会确定的方针，坚持长期化的运作模式和商业化的投资导向，在风险可控范围内努力为股东实现财务收益最大化。

2010年，中投公司减少了投资组合中的现金的占比，加大了直接投资力度，增加了长期资产投资，投资组合进一步多元化。现金在总组合中的占比从年初的32%降到了年末的4%，新增投资357亿美元，基本实现了满仓运作。为保证投资组合的适度平衡，中投公司按照资产配置的计划，在2010年加大了私募股权、房地产、基础设施和直接投资的比重，进一步实现了投资地区与行业的多元化，增加了在新兴市场国家的投资。同时，金融、能源、材料、资讯科技、工业和非必需消费品行业分别占到了中投公司分散股权的10%或以上。

中投公司拓宽了投资渠道，增加资产类别，涵盖了更多的投资产品，2010年的投资组合数增加了一倍，并取得了良好的财务收益。中投公司境外全球投资组合2010年收益率达到11.7%。自公司成立以来的累计年化收益率为6.4%。

记者：中投公司采取哪些措施提高投资能力建设？

王水林：公司在总结自身投资经验并借鉴国际同类机构做法的基础上，继续充实和切实加强了投资团队的建设和投资业务支撑能力，不断完善投资管理体系，提高公司运作效率，提升投资和管理水平：

一是充分发挥董事会、监事会和执行委员会对公司领导和日常管理的不同职责，实现了高效决策与监督制衡的有机统一。二是进一步对内部组织架构、资产分类标准等进行完善，对投资和管理部门职能进行优化和调整，按照分工合作开展和服务于相关投资活动，提高各部门的专业化水平、协同效益和整体投资效率。三是于2010年11月在香港成立了首家中国大陆以外的全资子公司，于2011年1月加拿大多伦多设立代表处，建立投资平台，进一步发掘新的投资机会和领域。四是积极开展投资后管理，研究建立了专项投资项目的退出通道和机制，为做好回收资金再分配与锁定利润等奠定基础。

记者：中投公司是如何管理和防范投资风险的？

王水林：中投公司使用国际上通行的风险管理系统进行风险分析和评估，对投资组合风险进行认真核算，确保公司的风险敞口维持在合理和可控范围之内。2010年，针对投资规模不断扩大、投资产品日益丰富、投资策略日趋多元化等情况，中投公司进一步加强了风险管理体系建设，有效整合风险管理职能，实现对市场风险、信用风险和操作风险的集中管理，提升了全公司范围内的风险管控能力。采取的措施包括：一是根据投资业务的开展情况，相应出台一系列风险管理制度，形成包括基本制度、办法、指引在内的多层次风险管理体系。二是提升了风险管理能力，进行独立风险评估，加大对投资组合风险的监控，强化风险预警机制，成立估值委员会，搭建投资估值体系。三是进一步优化业务流程管理，将流程分为投资流程、管理与支持流程以及检查监督流程三大类，并实行分级和模块化管理，提高流程管理效率以及流程执行力。四是强化投资管理的基础设施。五是建立“三道防线”内控体系。

记者：中投公司专业人才的引进和培养情况如何？

王水林：中投公司努力构建适合自身特点的人力资源管理模式和良好的人才使用、发展环境。2010年，中投公司按业务发展和岗位需要进行了两批全球招聘，延揽一流人才。中投公司还建立了360度的绩效管理制度对员工的绩效进行考核、奖惩和指导，进一步完善和优化员工的薪酬体系，有针对性制定培训和发展计划，提高员工对企业文化和核心价值的了解和认同，严格职业操守的执行，努力营造和保持积极向上的工作氛围，为员工的个人发展和职业规划提供广阔空间。

记者：中投公司境外经营形象如何？

王水林：中投公司开展境外投资活动秉承正直诚信、恪尽职守、稳健谨慎、求知进取、追求卓越、团队合作的企业文化和核心价值观，投资活动基于商业目的，投资目标是为实现风险调整后长期、可持续的较高财务回报。作为负责任的机构投资者，中投公司做到了严格遵守投资接受国或地区的相关法律、法规，并积极履行企业的社会责任。

经过三年多的努力和不断实践，中投公司的投资理念、方式和行为都得到了投资接受国和被投资企业的广泛理解和认可，并在国际上树立了良好的专业形象和声誉。

记者：中投公司执行《圣地亚哥原则》的情况如何？

王水林：中投公司全程参与了旨在规范主权财富基金行为准则——《圣地亚哥原则》的起草和制订，也是“主权财富基金国际论坛”的创始成员。2011年5月，中投公司在北京承办了“主权财富基金国际论坛”第三次会议，并取得了圆满成功。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强出席会议并作重要讲话。会上，中投公司监事长金立群当选为新一届论坛主席。中投公司认真履行了对《圣地亚哥原则》的义务，按照要求和国际上主权财富基金的通行做法进行了年报发布和信息披露，并得到了主要投资接受国的积极认可。

记者：中投公司的投资策略等有何变化？

王水林：2011年年初，中投公司董事会决定将投资周期由原来的5年延长至10年，以10年滚动收益率作为衡量业绩的重要指标。这一改变更契合中投公司作为长期机构投资者的定位，并有助于中投公司以更加长远的角度开展投资，提高对市场短期波动的容忍度，以获得更好的长期财务回报。据此，中投公司对其资产配置、风险管理和绩效评估也正在进行相应调整。

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