前期开店财务须知_合伙开店财务说明

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前期开店人员财务须知

一、取得的发票及行政事业性收据应注意：

1、发票抬头必须是在工商局核定的公司名称全称，如“樟树市开元汽车运输服务有限公司”、“南昌旭元运输服务有限公司”。

2、发票日期、金额、项目要填写完整

3、发票上必须加盖“发票专用章”，不允许加盖公章、财务专用章或业务专用章。

4、在取得装修费发票时，必须是地税局监制的发票，如果是装修公司出具的，要求必须出具地税局监制的装修费发票，不得出具国税局监制的装修材料发票，5、若发现不合规发票，财务部人员一律不予报销。

二、银行帐户

1、开立验资户、基本户时的《银行开/销户申请书》（企业留底联）一定要留存交行政部以备交接给新设单位。

2、验资户销户前须要求银行打印对帐单或时点对帐单；基本户于第二个月初时到银行领取上月银行对帐单。

3、若验资户开立当月的20日前尚未销户，银行会收取一项20元的帐户管理费，导致帐户余额不足20万元无法验资，前期人可在柜台上以填进帐单方式存入20元现金，存款人填河北开元物流有限公司。

4、基本户开立后立即开通“普及版”网银，若银行以各种理由要求办理“证书版”网银，一律不得同意办理。

5、基本户开立后银行预留印鉴必须是财务章和法人章，开户银行印鉴卡上须加盖预留印鉴完整保存交行政部以备交接给新设单位。

6、基本户开立后须购买现金支票和业务委托书，在开现金支票及业务委托书时有作废票据时，作废票据必须与存根联一起留存，与票据一起交行政部以备交接给新设单位。

7、基本户开立后立即填写业务委托书，电汇10万元回河北开元物流有限公司（若遇特殊情况注册资金高于20万元，则帐户中留下10万元，其余全部电汇回河北开元物流有限公司），电汇完业务委托书存

根联须填写完整加盖银行印章留存入帐。

8、若验资户、基本户开立后如遇季度的末月21日，如：3月21日、6月21日、9月21日、12月21日，应于21日后及时到开户行领取当季度利息单。

三、房租合同中房租金额

1、前期人员在与房东洽谈好房屋租金后应及时到当地地税部门咨询开票税率，最好能提供出房产证复印件给地税部门，以获取最标准的开票税率及金额，最终含税房租金额=与房东洽谈房租金额*（1-税率）。

2、与房东所签合同中房租金额必须为实际开票后发票上的含税金额，向总部申请房租款也应为含税金额。

3、到税务部门开票最好是前期人员自己去开，不要让房东经手。

四、费用报销事宜：

前期人员所产生的相关费用必须当月到财务部报销，过期财务部将不给予报销。

五、特别提醒：

营业执照和开户许可证办理下来后应第一时间扫描发送给省公司行政部。