美元额度单融资增值操作方案(执行版本)_金融工作执行方案

2020-02-27 其他范文下载本文

美元额度单融资增值操作方案(执行版本)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“金融工作执行方案”。

美元额度单融资增值操作方案

存于香港的汇丰银行、渣打银行、中国银行香港分行的100—500亿美元之内的额度单，银主是大陆或香港居民的，上盘前能送出新的“对账单”、“余额证明书”、《资金证明》这三个文件的均可。

一、报单资料：（原件彩色扫描件）

1、个人款：

A.三日内的“对账单” B.有效期内存款银行出具的《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章，并附二位官员名片）C.《授权查询函》（见样本）D.身份证（正反面放大140%）E.护照。

2、公司款：

A.三日内的“对账单”B.有效期内存款银行出具的《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章，并附二位官员名片）C.《授权查询函》（见样本）D.《商业登记》E.《税务登记》 F.《董事会决议》（见样本）G.公司董事会给被授权人的《授权书》 H.被授权人（下称：银主）的身份证（正反面放大140%）R.被授权人的护照。

二、操作程序：

1.银主将“报单资料”电子版发给联络官；国家交易集团（下称：操作方）收到审核“报单资料”完整齐全后，银主和联络官一同到深圳，由联络官带银主（带齐“报单资料”

正本原件）见操作方律师；

2.操作方律师向银主介绍上盘情况后，银主交一套签字手印的“报单资料”彩色扫描件给操作方律师；

3.由操作方委托香港汇丰银行（下称：操作银行）查询资金无误后（48小时内），向财政部申请上盘额度；上盘额度批准后，联络官和操作方律师带银主（带齐“报单资料”正本原件）见操作执行官；见面后，操作执行官与银主谈话完毕，即签定《合作融资增值备忘录》；

4.第二天，银主自己过香港到存款银行开出新的“对账单”、“结余证明书”和《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章）这三份文件；

5.银主返回深圳后，将新的“对账单”、“结余证明书” 和《资金证明》这三份文件发彩色扫描件给联络官；

6.操作方为银主向美联储报备（24小时内），取得交易号后，联络官和操作方律师带银主与操作方签定《保密协议》和《分流表》，然后过香港；

7.在操作银行，银主向交易官交新的“报单资料”的正本原件后，即正签《合作融资增值协议书》；然后，银主在操作银行由操作方协助以实名办一张共管配款银行卡（密码由配款方设）；

8.配款方向配款共管银行卡中汇入1倍资金后，进入短盘操作；银主每天早上10点前开出“对账单”，下午四点前

到1倍资金，然后由操作银行按《分流表》向各收益人分流，连续10个工作日，短盘操作完毕，马上进入40个交易周40倍长盘操作；

9.利润按5 ：3 ：1 ：1分配；全体中介10%按操作方中介3%、协调方3%、安排方中介2%、银主方中介2%分配（各方选一位代表进入《分流表》，其他人员为二次分流）。