国库集中支付业务流程2_国库集中支付业务流程

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国库集中支付中心业务流程

本中心办理集中支付业务，需要办理以下两个申请，一个是每月正常经费的用款计划申请，另一个是支付申请。这两个申请的流程如下：

一、每月用款计划的申报流程

中心根据正常经费的指标填写用款计划表，每月初在规定的时间内送至北市区财政局，经审核无误后由管理员录入支付系统。

二、支付申请的流程

支付申请分为财政直接支付申请和财政授权支付申请。

1．财政直接支付流程

支付中心根据用款计划下达的直接支付额度，填写财政直接支付申请书，经单位领导签字盖章后，送至本区财政局，经审核无误后由管理员录入支付系统。由支付中心工作人员出具直接支付凭证，加盖财政局支付印鉴后送至代理银行，代理银行，将财政资金直接支付到供货商和劳务者或最终用款单位账户。财政直接支付可办理工资发放、库存物资的采购等。

财政直接支付只能办理转账业务。直接支付业务只需预算单位填写直接支付申请书，不需到银行办理支付业务。

2．财政授权支付流程

支付中心根据用款计划下达的授权支付额度，填写财政授权支付申请书，经单位领导签字盖章后，送至本区财政局，管理员审核并录入支付系统后，出具授权支付凭证后交给支付中心。支付中心加盖单位印鉴后将授权支付凭证送至代理银行，如果是转账的，代理银行通过中心账户，将财政资金直接支付到供货商和

劳务者或最终用款单位账户；如果是提取现金的。根据银行的规定支付中心还需填写现金支票才能办理提现业务。

此外，基层医疗卫生机构每周在规定的时间内把票据及收入由卫生机构的专管员送至支付中心，并填写财政集中支付中心报账审结单，有中心工作人员审核签章后送至财政局，经财政部门专人审核签章后，有支付中心工作人员根据审核无误的凭证记账。月末，中心把收入按规定上缴财政，出报表并交领导审核。然后申请下月用款计划。