资溪县国库集中支付改革进展情况_国库集中支付改革

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资溪县财政国库集中支付制度改革实施进展情况

自2008起我县试点国库集中支付制度改革，已进行了近四年，各项工作均按照改革实施方案的要求稳步推进，目前已对县本级121个独立核算单位实行国库集中支付，做到100%的面覆盖，实行“前台支付，后台核算”的管理模式。至今纳入集中支付系统账户数为208个，其中预算单位账户数121个，专项资金账户数87个。2011年截至10月，财政集中支付资金总流量6.59亿元，财政零余额帐户批复预算单位的直接支付用款计划占总计划的81%。全县实际发生财政直接支付资金3.19亿元，占实际财政预算总支出的72%。

一、我县财政国库集中支付改革的主要特点：

（一）实行财政直接支付。目前我县只开设了财政零余额账户，用来核算财政直接支付业务，没有独立开设单位零余额账户，财政的资金是由金库拨入清算备用金专户再划转至财政零余额账户进行支付业务。

（二）财政直接支付资金清算。由于受县级金融清算系统条件的制约，没有和人民银行直接联网，县级财政国库集中支付资金清算工作，都采取了人工传送清算单据方式，于支付当日，由代理银行与人民银行进行清算，当日下午发生的部分支付业务，隔日清算。

二、目前推行国库集中支付制度改革存在的主要困难和问题

（一）对实行国库集中支付改革的思想认识不到位。有些部门和单位习惯使用资金时不受预算硬约束，偏好使用现金支付，对国库集中支付的直接转帐业务使用不够积极。

（二）现行信息化系统建设不完善。目前我县还没有建立起与国库集中支付相配套的快捷银行资金清算系统，财、税、库、行之间尚未实现横向计算机联网或联网程度不高，数据还无法共享共通，在实际运行中相互之间容易产生脱节，即使是财政部门内部各职能部门之间也尚未能实现信息共享。

（三）公务卡制度推行有一定难度。由于我县POS机网点少，刷卡环境不理想，或者某些临时性事项的处理上，受限额环境等方面的影响，致使公务卡的使用受限，推行受阻。

（四）“金财工程”建设规模庞大、安全要求高、实施周期长、涉及面广，实施推行过程有不少困难，需要精心组织、协调各方。

三、今后我县国库集中支付改革发展方向

明年，我县国库集中支付改革工作的基本思路是：按照上级部门要求，规范提现管理，继续深化推行“公务卡”制度，加强“金财工程”规划建设；在部门预算细化的基础上，细化经济执行科目，扩大财政直接支付范围，提高财政直接支付比重。

2011-11-18