出纳日常工作时间(新)_出纳的日常工作

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出纳日常工作时间

一、每日工作：

（1）8：00检查清点保险柜里的现金、印章、票据是否完整，完好。（2）8:30与日审会计到总台收集上日各收银点所交营业款现金袋与投币登记表核对数量。

（3）8：40负责各收银点上缴现金收入、信用卡单、支票等数据的点验，完成“总出纳报告”并交日审审核。

（4）9：20点核上日各收银点上缴的BOSS卡、金卡销售情况，并核对发票开具金额是否则正确，登记在BOSS金卡汇总表中，以便于每周四与名人会核对售卡数量及金额。

（5）9：50根据审核后的“总出纳报告”现金部分填写现金交款单、转账支票填写进账单送存银行；

（6）10:00将营业款存入单位银行帐号，送存后把回单联交于收入会计。（7）10：30上网打印信用卡刷卡汇总表，核对各收银点上缴信用卡的金额、笔数，核对后交于收入会计；

（8）11：00登陆企业网银查看资金账户；收入项及时落实用途并通知相关岗位及时做好账务处理。

（9）13:30按财务制度规定负责报销工作，根据审核签批的合法凭证办理收付款事项，并在收付款凭证及原始票据上加盖收、付讫章并分类存放。当日收付款凭证次日交收入、成本会计。

（10）16:00将当天现金支出凭证登记现金日记帐，做到账实相符

（11）16:30根据现金日记帐、银行日记帐编制“每日资金日报表”上报于集团财务及本酒店相关领导；

（12）17:00盘点备用金与“现金日记账”余额相符。

（13）17：20将当日所有的凭证、账表、和涉密资料锁存；将重要物品存入保险柜；

（14）17：30检查所有应当锁存的物件是否已完全存入锁好后，整理桌面和办公环境。

二、每周工作：

（1）周一14：00参加部门会议，如有需要其他岗位沟通、协调的的的问题及时提出尽快解决。

（2）周四上午把需要签字的单据整理好后请酒店总经理签字审批；（3）周四下午支付烟款；

（4）每周四上午12点完成周工作总结及下周计划上传主管会计。

（5）每周五上午10：30与名人会人员核对本周BOSS卡、金卡的销售数量及金额并做好登记；

（6）每周五上午11：00将资金支付计划报总经理

（7）中旬至下旬与应收会计至少2次对各营业岗点进行现金盘点，并编制盘点表，有异常情况的及时向有关人员汇报；

三、每月工作：

（1）1日根据酒店销售收入及费用支出情况编制《资金计划申请表》请财务总监及酒店总经理审核签字后加盖公章报于集团相关人员。

（2）2日根据银行日记账，和用友账务系统、银行对账单进行核对

（3）3日完成所有账务：现金及银行存款各账务的的登记核对工作，结算出余额，并做好现金及银行余额调节表。

（4）14日对人力资源部工资表进行核对，保证16日正常发放工资；（5）5日、15日、25日整理好货币资金保证集团顺得划款。（7）6日、16日、26日对集团拨入款项金额的进行核对。（8）22日完成月工作总结及计划并上传主管会计；

（9）最后工作日下班前根据现金日记账，完成盘点库存现金。

四、每年工作：

（1）在现金日记账和银行存款账的第一页面的登记表中，将现金日记账和银行存款账的相关内容分别填写完整。

（2）结转登账，将上年末现金日记账和银行存款账的期末余额，分别填入对应的新建账本中的第一面第一行的余额栏中。