出纳移交工作明细表(修缮版)_出纳移交工作明细表

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出纳移交工作明细表

原出纳人员接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：

一、交接日期年月日

二、具体业务的移交

1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；

2.银行存款余额明细如下:

以上数据与2012年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司本，公司本；

2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公

司本，公司本，公司本，公司本，公司本；

3.（账户名称）空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；

4.（账户名称）空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；

5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元；

7、支票登记簿本。

四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把；

2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证本； 6．电子回单柜IC卡

五、印鉴

1.公司财务印章一枚； 2.私章一枚;3.私章一枚;

4.个银行预留印鉴章。

六、暂存物品明细表一份，与实物核对相符；

1.； 2.;3.;4.。

七、未了事项：

1.； 2.;3.;

4.。

八、交接前后工作责任的划分

2012年月日前的出纳责任事项由负责；2012年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。

九、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：接管人：监交人：

（公章）

二〇一二年月日

附1：

借支现金人员确认表

制表：