出纳的工作及现金支票的填开_出纳现金支票流程
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出纳的工作及现金支票的填开
出纳的工作:
1.办理现金收付
2.办理往来结算,建立清算制度.掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算.3.执行工资计划,监督工资使用;审核工资单据,发放工资资金;负责工资核算,提供工资数据.4.按照国家外汇管理规定及有关批件,办理外汇出纳业务.5.按照国家规定审核原始凭证,编制收付凭证,登记现金/银行日记账.6.保管好现金,票据,有价证券,印章等空白支票.现金支票应该怎么填写呀？
1.填写签发日期,收款人,人民币大小写,支票号码,款项用途和支票密码等项目.2.收款人一栏,一定要写明收款单位的附属机构或个人,收款人应在支票存根联签名或盖章.3.小写金额前应填写人民币符号,大小写金额和收款人三个栏目如有填错,应重新签发.其它栏目填错,可由签发人在改正处加盖预留银行印签来证明.4.现金支票上应填写实际签发支票的日期,不得漏填或预填日期.现金支票填错的处理.1.大小写金额和收款人三个栏目如有填错,应重新签发.2.其他栏目填错,可由签发人在改正处加盖预留银行印签来证明.如果支票填错了，可以作废在重新填一张吗？？
可以的.作废的支票也要保管好.
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