简报44(红)创新见成效管理出成绩_管理创新活动简报

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湘西金融简报

中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行二Ｏ一一年五月十四日

创新见成效管理出成绩

——记保靖县支行财务管理先进经验

编者按：近年来，人民银行的费用指标增长缓慢，与此同时、物价持续上涨，给基层央行财务工作带来巨大压力。保靖县支行通过统一思想、创新管理、挖潜节流、勤俭兴行，财务管理工作在全辖人民银行县支行中连续五年保持前列，为履行基层央行职责提供了有力保障。现将其主要做法编发，供参阅。

一、主要做法

（一）统一思想、提高认识，夯实财务管理基础

一是率先垂范。保靖县支行领导高度重视财务工作，做到以身作则、严格自律。支行班子成员在日常开支中做到能省则省，节约办事；在出差时能不用车就不用车、能不住宿就不住宿，为广大职工做出了表率。二是加强沟通。支行领导多次对职工开展社情行情分析、进行勤俭节约教育，使支行形成了一种崇尚节俭、反对浪费的良好风气，广大职工自觉以行为家、爱行如家，做到 1

能节约的尽量节约、能不花的尽量不花。三是加强教育。支行通过全行大会、开展金融案例学习，对历年来金融系统所发生的财务案件进行深入学习、剖析反思，从中吸取教训、警钟长鸣；先后两次组织全行职工前往看守所，听取经济犯罪的现身说法，增强警惕、引以为戒。警示教育使支行会计人员提高了风险意识和责任感，培养了坚持原则、遵纪守法的素养。

（二）制度先行、强化监督，铸就财务管理屏障

1.强化制度保障。保靖县支行始终坚持把“按规章办事，用制度管人”作为加强财务管理工作的保障。一是加强制度建设，完善财务管理办法。根据实际情况，不断修订完善《水电费管理办法》、《电话费用管理办法》、《车辆管理办法》、《差旅费管理办法》和《招待费管理规定》、《大宗物品采购办法》等，使支行的财务管理做到有章可循、有法可依。二是加强制度学习。支行多次组织全行干部职工对人民银行系统的《会计基本制度》、《财务制度》、《固定资产管理办法》等制度办法及支行的财务管理办法进行系统的培训学习。通过学习，提高了会计财务人员的操作水平和管理监督能力，为财务工作的开展打下良好的制度基础。

2.落实管理责任。一是固定资产管理责任到人。为防止固定资产流失，支行强化了固定资产管理，对固定资产及低值易耗品按规定建立台账，分部门建立资产明细账，明确了责任人、保管人和使用人，并定期检查，发现问题及时处理。二是对办公大楼的管理、院内的环境卫生维护、绿化带花草的修剪以及花草杀虫和除杂草等工作，均实行绩效管理、责任到人。

3.强化财务监督。保靖县支行成立由纪检组长任组长、纪检专干及各部门负责人为成员的财务监督领导小组，对支行的财务活动实施监督。会计、出纳、后勤人员，相互配合、相互监督。一是通过监督促精准。坚持按月核对银行存款账、现金日记账，保证账款相符；按季盘点财产，保证固定资产和其他财产的账实相符。二是通过监督促规范。不定期地抽查费用开支情况，对不合理的支出予以整改；审查差旅费等报账凭证的真实性和合法性；审查各项采购是否按权限进行；审查大宗采购及重大财务事项是否有预算、是否进行集体决策、是否有相关会议纪要；审查维修改造项目的决策过程、招标方式、施工监督、工程质量等。三是通过监督促提高。检查、取缔在行外的签单、赊账以及拖欠公款等违规行为；督促工会开支定期公布，以提高透明度等等。支行对定期监督的结果在行务会上予以通报；按年度，在民主生活会、党组会、行务会、全行会上公布全年费用总指标及支行费用开支情况，接受群众监督。财务监督的加强，促使支行的财务工作更加规范、合法，为勤俭办行构筑了强有力的安全保障机制，对杜绝费用开支的随意性和以权谋私行为发挥了重要作用。

（三）挖潜节流、精打细算，实现财务管理可持续开展

1.严格控制“三公”费用开支。一是严格实行公务接待审批制。保靖县支行本着节约、热情的原则，对上级和各方来客，在态度上力求热情，在细节上尽量周到，但不讲排场、不搞攀比，尽可能地安排客人在行内就餐；确实因时间太紧，食堂安排不过来的，须事先由负责接待的对口部门的股长填报“行外接待审批

单”，详细注明来客、陪同人员等事项，报经主管行长签字批准后方可开支；严禁不经申请在行外就餐，严禁行外就餐挂账等等。通过从严管理，支行的接待费支出得到有效控制。二是严格实行公务出差审批制。保靖县支行严格完善了出差审批制度：凡是职工因公出差，一律须将书面会议通知呈报主管行长审批方可出行；出差回行后，须在10日内凭出差审批单和有效发票进行报账；严格把握交通费、住宿费和补助列支的标准，严禁超过标准报账；对借支的差旅费用，报账时及时清还。三是严格公务车辆管理审批制。出车按规定程序先办理审批手续，经主管领导同意后，方可出车；修车需经支行研究，可修可不修的，坚决不修，必须的安排在指定地点维修，同时纪检监察、会计、办公室人员参与，维修人员不结账；出车加油出车人员凭出车单到后勤领取油票。特殊情况需在外加油的由随车人员在油票上签字并说明情况。

2.实行新建维修项目标准化管理。基础设施建设过程复杂、管理环节多、涉及金额较大，其管理是个难点，对此，保靖县支行力求“三个做到”：一是做到集体决策、优选方案。每项工程项目预算时，支行都要组织人员开展市场调查，摸清材料、工价等市场行情，确保预算合理准确，不花冤枉钱；斟酌比较，然后选择施工队，详细签订合同。二是做到物尽其用、灵活机动。对原工程上撤除的东西，凡是能够再用尽量再次利用，废旧物资能变卖的尽量折算抵付工程款，节约了工程支出；由于工程材料的弹性较大，为保证质量，支行大多采用包工不包料的形式，派内

行人员参与建材采购，以减少环节、降低费用。三是强化监督、从严验收。挑选懂得工程管理的“行家里手”负责质监督工作，从施工队伍进场开始，到工程结束全程监督，防止偷工减料、以次充好。2007年，支行进行招待所维修时，组织人员到花垣、吉首等地进行市场调查，最后仅大理石、复合地板两项就节省资金近万元。2011年，支行对发行库房电路进行改造，委派人员采购优质材料，聘请中支熟练电工，由分管行领导带头打下手全程参与，保质保量的完成了工程。支行的基建及维修工程，一个比一个成功，一个比一个漂亮，得到了上级行领导的高度赞许。凡是到保靖县支行做过工程的老板在结账后都会感慨：人行对工程的管理比私人还严、账算得比私人还细、赚他们的钱比赚私人的还要难。

二、主要成效

通过有效创新和严格管理，保靖县支行的财务管理工作得到加强，取得突出成效，既保持了收支平衡、防止“寅吃卯粮”，又较好地保证了履职经费的需求，实现了“三个确保”。

（一）确保收支合规合法。严格执行财经纪律，做到收支两条线。支行所有的门面收入、寄库收入、水电费收入、代理财政收入、利息收入等各项收入均纳入支行大帐核算管理，不搞帐外帐，不设小钱柜，确保支行财务收支合规合法。

（二）确保职工工资不拖欠。截止目前，支行都根据上级人事部门下达的工资指标，足额及时发放到职工个人手中，没有拖欠职工及退休人员一分工资，凝聚了人心、稳定了队伍。

（三）确保有效履职需要。在费用极端紧张的情况下，保靖县支行始终坚持保证重点，如水电、办公设施、办公用品的正常开支，确保机构正常运转，履职提供财力保障。同时，保靖县支行把挤出来的钱用于改善职工的工作和生活条件，用于奖励职工争先创优和工作创新。此外，保靖县支行还克服困难、热情参与公益事业，圆满完成历年来政府布置的捐资助学、救灾助残、扶贫帮困等公益捐助任务，树立了良好的基层央行形象，得到地方的好评。

(保靖县支行)

本期发送：武汉分行办公室，长沙中支办公室，州委办公室，州政府办公室，中支行

领导，中支机关各科室，辖内各人民银行县支行。

签发：毛桂枝初审：毛桂枝编校：毛术文联系电话：0743-8223427共印4份