会议纪要_会议纪要安全

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会议时间：2013年8月9日下午3:40-4:30

会议形式：现场会议

会议主题：梳理通道业务流程，确认后台所需准备时间

参会人员：相阳松、刘朝、杨超、李健(Sunny)、丁译、张秉文、陈怡

一、产品基本情况

1.产品计划募集规模：3000万

2.分级：优先与次级比例为2:1

3.通道费：20万

4.托管行：客户未指定

5.每周提供一次基金净值或业绩报告

6.租用浙商证券交易单元

二、后台系统对接

 需要确认客户确认交易执行方式（建议通过电话/传真）

 为满足公平交易和反向交易的合规要求，需要通过恒生系统交易

2.基金运营部

 托管账户：如客户无指定银行，则选用已有托管行的上海分行开设托管账

户以节约时间

 净值及业绩报告：确认净值报告是否需要分级、业绩报告有无模板

三、后续跟进

 投资范围：是否仅限于股票投资

 交易方式：通过电话/传真发送交易指令，并通过恒生交易系统下单  确认客户托管账户开设要求

 确认客户对净值及业绩报告有无具体要求

2.托管行对接：

由相总指定市场部人员与建总行托管部尽快对接。

1.产品投资及运行确认：1.IT部 一对一专户研讨会纪要