出纳交接单_出纳工作交接单

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出纳交接单

一、香缇

1、现金账面余额：29685.93元（实际余额：29686元）。

2、公司账户余额：1268561.87元。

3、招行（7963）余额：73609.82元。

4、工行（7174）余额：159061.9元。

5、农行（3012）余额：13865.55元。

6、公司账户网银盾2个、招行网银盾1个、工行网银1个、招行7963卡1张、工行7174卡1张、农行3012卡1张。

7、公章、财务章、法人章、合同章、发票章各1枚。

8、支付密码器1个（密码：840122）。

9、基本户支票：号码：10800152——10800175，共23张。

10、回单箱卡一张。

11、发票：01956601——01956650（已用完），01956651-01956700（已用完），05342786——05342800（正在使用）、05342751——05342785（已开票存根联）1份。05342801——05342850（未使用）。

12、办税员联系卡一本、发票购买本一本。

13、香缇档案袋：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证

（副本）、组织机构代码证IC卡、机构信用代码证、开户许可证、公司章程、基本户印鉴卡1张、开户回执1份。

14、已代开发票回执文件夹一个、黑色文件夹一个（公司租房合同等）、每月

工资和工资签收表文件夹一个（蓝色）。

二、墨映

1、公司账户余额：9078.6元 墨映支票 10800152-108001752、公章、财务章、法人章、发票章、股东章（朱莉）各1枚。

3、支付密码器1个(密码：666666)，回单箱卡暂时未办理（回单去柜面拿）

4、公司账户网银盾3个。

5、墨映档案袋：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副

本）、组织机构代码证IC卡、机构信用代码证、开户许可证、公司章程、基本户印鉴卡1张、开户回执一份、报告书2份、股东会决议、承诺书、租房协议、验资户开销户回执1份（工行现金存款凭条1本）、银行代理划转税款委托书2联（第三联到时需交给税务局）

6、墨映归还现金部分给香缇单据1份。

附：现金已付、网银已付、支票专用章、日期章、数字组合印章各1枚。

公司大门钥匙1把、财务室钥匙1把、保险箱钥匙1把、白色办公柜钥匙1把、大柜子钥匙4把。

移交人：接交人：

交接日期：