总账工作交接明细_运营工作交接明细表
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总账工作内容及时间要求
1.每月1日：内部往来、交易、权益抵消报表（提前发送电子版让大家核对），内部现金流抵消表的核对，填报FLG101、102、GF102、106财务报表，上报股份财务报告科。2.每月2日：小合并抵消业务（内部往来、内部交易、内部抵消）的核对，制作调整分录，出小合并工作底稿、填报汇总报表，上报FLG汇总报表、合并报表。3.每月3日：根据人力资源表（张潇、刘军提供），职务消费表（办公室胡盼盼提供），填报FLG218报表、接收分公司218报表，汇总FLG218合并报表并上报。
4.每月4日前：编制216存货情况表和往来情况表中应收账款坏账准备和逾期应收账款及逾期应收账款坏账准备。
5.每月4日前：填报FLGNC报表、填报久其报表。
6.每月5日前：研发明细表的填报（电子版传送技术中心徐庆及工资岗）。
7.每月6日前：根据人力资源表填报FLG308报表并上报，填报经济运行分析资料传送秦部。
8.每月7日前：填报223财务分析报表。9.每月8日前：FLG报表的打印装订。
10.每月10日前：汇总各会计营业收支备案表，报送上月营业外收支备案表。11.每月13-15日：凭证的打印（FLG凭证），结算票据的整理，账实检查。
12.每月15日之前：填报质量成本报表，统计以质论价表的考核落实情况，电子版传送质量部张咏梅。
13.每月25日左右（具体时间以预算科通知时间为准），编制待摊、预提费用明细表上报股份预算科。
14.每月月末，计提FLG安全生产费，并根据劳动保护费金额归集金额。
15.每月测算FLG利润前，确定费用长期待摊费用已挂账完毕，然后分居长期待摊费用的明细科目登记长期待摊明细账并核算摊销金额电子版报给孙娜娜、曲笑琳、魏筝。16.每月28日左右（具体时间以预算科通知为准）编制FLG204财务快报，快报口径为福莱格和分公司二家合并内容。
17.每月31日上午下班前（法定时间，具体时间以统计科发布时间为准），向集团统计科报送FLG产销存统计报表（网络版，在郭晓博电脑上）。
18.每月月末最后一天根据各材料会计（包含外购模具与自制模具）与生产运行部报送的在制品账龄表，编制FLG存货账龄表，同时将FLG存货账龄表发送给车身总账，确保财务和生产部上报账龄一致。
19.每月月末检查科目余额表、研发、费用类、收入类等科目。20.每月上报股份财务部下发的临时工作。
21.每季度计提存货跌价准备，计提应收账款坏账准备。22.每季度填报安全生产费归集表，电子版传递给安保部。
23.每季度上报存货跌价及坏账准备季度调整表，上报股份财务报告科。
24.年中填报FLG审计表格，填报FLG汇总存货盘点表。配合审计提供相关资料。25.每年12月填报FLG汇总存货盘点表，电子版报送股份生产部，打印存货主表。26.每年12月填报审计表格，配合审计。
27.每年1-2月填报年终FLG小合并久其决算报表，报表涉及二百张表，时间会持续1-2个月。
28.填报FLG年终统计年报，上报集团统计科。
29.每年上半年打印上一年度总账分类明细账账簿。
总账工作内容移交清单1、2014年-2017年6月中期审计资料电子版。
2、安全生产费计提明细等电子版资料。
3、产销存电子版资料（软件留存在福莱格成本机子内）。
4、车身与福莱格之间的账务结算资料电子版。
5、存货报表明细及电子版（2014-2017.6）。
6、待摊明细表及电子版。
7、金蝶科目调整底稿电子版。
8、久其决算资料电子版（2014-2016年）。
9、人力资源表电子版（2014-2017年）。
10、审计资料电子版（2014-2017.6）。
11、统计年报电子版（2015-2016年）。
12、无形资产摊销电子版（2017年）。
13、研发明细电子版（2015-2017年）。
14、营业外收支备案模板电子版（2017年）。
15、应收账款减值表电子版（2014-2017年）。
16、职务消费电子版（2015-2017年）。
17、主营业务明细表电子版（2017年）。
18、报表纸质版（2016-2017年）
19、预提费用、待摊费用明细表纸质版。20、存货报表纸质版（2015-2017年）
移交人：
被移交人：
监交人：
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