内控文件_內控文件

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内部控制工作的经验、做法及取得的成效 我校组织了相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作，严格按照文件规定的要求，逐项开展以下工作：

一、我校内部控制工作的经验做法 1.财务内部控制制度建设和执行情况

一是建立健全的学校财务内部管理制度，严格执行资金支出的审批和审核程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制；二是建立财务管理人员控制责任机制；三是财务人员岗位职责明确；四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节；五是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度；六是坚持学校财务定期公示。2.财务收支管理情况

学校收入包括财政预算的公用经费拨款和事业收入。学校严格执行上级的收费规定；学校的一切收费行为都做到了有章可循，有据可依，所有收入都开具合法的收据，禁止了一切乱收费现象的发生；学校的一切收入均按要求入账。

学校的支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。学校能根据年初支出预算开支经费，确保公用经费的使用发挥了最大效益；学校办公用品的采购均由总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理；支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批，从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用；经费支出过程中，所有原始凭证合理合规，做到了内容真实完整，凭证合法，手续齐全。3.资产的管理

学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生，也没有发生过财产上的损失。

二、工作中取得的成效

学校内部控制制度和财务收支管理工作取得了很好的成效，一是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位；二是在学校内部控制制度和财务管理方面工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。