资金安全管理检查报告上传_资金安全检查报告

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资金安全管理工作检查报告

根据集团公司财务部《2016年经营管理目标指标》中对各子公司财务工作进行监督指导的规定，我公司结合工作实际，认真进行了自查、互查，现就有关情况汇报如下：

一、财务收支情况

各子公司均能严格执行公司的各项财务制度，对财务收支和其他经营活动的合法性、有效性进行监督。严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付款凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证拒绝受理或退回要求重置；在资金支付方面严格执行二级或三级复核，对U盾、票据、印鉴实行分人分级管理，银行汇票实行保险箱存放管理。

二、现金管理情况

所有出纳人员严格遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全，遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行，没有出现白条抵库的情况。按日记录收付款凭证，核对账面余额与库存现金、银行存款，做到各账户日清月结。

三、存在的的问题 通过此次检查，我公司在财务工作的过程中还存在一些不足，在会计或出纳人员不在岗时，没有做到人走柜锁；各别会计人员没有做到核对对账单与银行明细账；针对以上问题，我公司会加强财务人员培训，完善会计基础工作，进一步规范和强化各子公司财务人员廉洁从业和资金安全意识。