大坝发电公司深化财务管理推进“双增双节”工作_发电公司财务管理制度

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大坝发电公司深化财务管理推进“双增双节”工作

为贯彻集团公司“盈利年”要求，推进“双增双节、盈利攻坚”工作深入开展，大坝发电公司在抓好机组安全稳定经济运行的同时，积极寻求深化财务管理，提高工作质量效率，进一步降低费用支出，提升企业的盈利能力。

一是理顺秩序，加强资金计划管理。为了优化公司的费用支付的流程，避免在费用支付过程中因某一审批环节的停留而导致工作反复延迟的问题。该公司今年规定：各部门在支付和报销各种费用时要先进行流程的审批，在审批手续完成后再提交资金使用计划。此举有效避免了提前上报资金计划因各种原因而得不到执行的问题，从而使公司整体的资金完成率得到大幅度提高，同时各部门在完成审批流程后一周内就能实现费用的支付，方便了资金的使用，推动了各项经营管理工作有效开展。

二是精心安排，合理进行现金的调度。为了提高资金的利用率，该公司认真分析内外部形势，统筹谋划，积极运作。一方面会计人员在每月10号和28号的电费结算日中来往省级电力公司和相关银行，落实电费收入，保障电费的及时足额到账。另一方面该公司提前协调，充分准备，将煤款、材料费等大额支出项目安排在电费结算当日进行支付。通过加强财务收支两条线的工作，以收定支，大大的提高了资金的利用率，保证了公司日均账户余额在50万以下，有效盘活了公司的资金使用。

三是千方百计、加大资本金催要力度。

二、三股东资本金不能正常到位是制约该公司经营发展的一大瓶颈，针对这一问题，该公司年初就把“催要资本金、减低资产负债率”作为全年的经营管理的重点工作，并成立了以副总会计师为首的攻关小组，落实人员责任、细化工作措施和奖惩方案。攻关组人员发扬“三千精神”，经过深入细致的跟踪了解、持续有效的与股东方联系沟通，在今年四月底，先后完成第二、第三股东方的7222.22万元资本金的注入。从而使该公司的资产负债率由100.56%降低到98.3%。

在催收资本金到位的同时，该公司根据工作进展提前谋划，与各贷款银行进行了协商，在资本金到位后的5天内，归还了长期贷款8600万元，全年因此将减少财务费用约306万元。

四是深入研究，积极争取税收减免工作。今年该公司把税费减免工作作为节约成本的一项重要举措，并力争取得实际效果。在第一季度成功获得国家西部大开发的优惠政策的大好形势下，该公司下一步将重点做好土地使用税和房产税的减免缓征工作，目前已将申报材料上交税务机关，同时继续跟踪国家对于西部地区及电力行业的最新动向，最大限度的利用国家的优惠政策，进一步降低企业费用开支，努力实现全年的盈利目标。

（大坝发电公司刘佳张德风）