NC6期初导入操作指导_资产期初数据导入操作
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国清集团期初导入操作指导
一、NC基础
1.群共享内下载NC_CLIENT.RAR客户端
2.解压rar压缩包，执行setup.exe，进行安装客户端
3.安装完成后，生成 程序-开始菜单-ERPNC文件夹
4.执行Client Application Setting客户端设置
5.修改登录IP地址和PORT端口号，ADD JVM ARGS参数需要勾选
6.执行UAP RUN CLIENT，显示登录界面后，选择登录系统“国清集团正式帐套”
7.输入分集团管理员分配的用户名和密码
默认密码“aaaa1111”
8.初次登陆后提示修改密码
密码规则：至少8位，包含字母数字
9.如果已有用过登录，会提示“用户已经登陆，是否强制登陆”
10.登陆进入系统后界面
11.设置默认业务单元和默认登陆账簿
12.设置默认账簿后，登陆相关总账节点会默认登陆已设置账簿
13.如果有多个账簿权限，可自行进行选择
14.通过注销，退出系统
15.系统帮助和快速入门节点
16.缓存设置，密码修改，变更业务日期节点
17.系统缓存设置
二、期初余额导入（不带辅助项科目的余额导入）1.进入期初余额节点
2.导出期初余额模板 按照默认设置即可
3．选择导出文件
4.文件导出
5.打开导出的模板文件
6.右键“不含辅助的会计科目”，选择“复制或移动”
7.选择“新工作簿”
8.勾选“建立副本”
9.生成只包含“不含辅助的科目”页签的新工作簿
10.手工录入期初，可通过查询NC5系统本单位2013年期末余额或2014年期初余额得到，也可通过用友方通过系统后台得到，保存工作簿
11.期初余额节点点击“导入导出”-“导入”
12.选择EXCEL文件
13.导入方式选择“按编码”
14.提示导入成功，如有问题，下方状态栏会显示错误提示
15.查看导入的不包含辅助项的科目余额
16.期初余额表中，各种科目颜色代表图示
三、期初余额导入（辅助项科目余额导入）
1.选择某条带有辅助项的科目，点击上方“辅助”按钮，进入该科目的辅助项
2.点击“增行”，新增一条记录
3.没有内容的辅助项，系统不允许保存或返回，需要删行后返回
4.选择第一条辅助核算内容的小放大镜
5.选择对应辅助核算
6.录入期初余额
7.选择“导入导出”-“EXCEL导出”
8.选择生成EXCEL文件
9.选择相应页签设置
10.导出EXCEL辅助项模板
11.复制录入相应项目
12.编辑辅助项目内容
13.编辑完成后，EXCEL保存
14.点击“导入导出”-“导入”
15.选择“从EXCEL导入”
16.选择EXCEL 文件
17.导入规则设置，选择导入EXECL页签，导入方式选择“按名称”
18.辅助项目导入成功
19.相同辅助内容的辅助项目，系统不允许保存，下方会有错误信息
20.修改错误辅助内容后，保存返回
21.查看有辅助内容会计科目的余额
注意：每做完一步，请随时保存，以免资料丢失
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