对账单数据合规性检查操作手册_数据合规操作细则

对账单数据合规性检查操作手册由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“数据合规操作细则”。

对账单数据合规性检查操作手册

一、供应商(录入对账单)

1、供应商登录以后，点击对账单管理，进入对账单管理页面

图1 供应商对账单管理界面

2、进入对账单管理页面，点击新增进入对账单录入页面

图2 供应商对账单新增界面

图3 供应商对账单新增界面

3、对账单信息填写完毕后，点击保存进行存草稿，或点击提交流转到招标方

4、对账单录入注意事项：

a、合同名称必须进行选择

b、基准价、运杂费、财务费用必须是大于0的数字 c、本次对账数量必须是大于0的数字

d、对账单明细中，新增明细后，材料名称必须从物资库进行选择 e、对账单提交后不可再修改，只有招标方退回之后才可修改

二、对账单确认人员

1、对账单确认人员登录以后，点击首页下方的合同管理，再点击左侧的对账单，进入对账单管理页面

图4 招标方对账单管理页面

2、点击确认进入对账单确认页面

图5 招标方对账单确认编辑页面

3、对账单信息确认无误后，可以点击保存或提交，对账单提交后，流转到各个局指定审核人员部分

图6 招标方对账单确认页面

4、对账单确认注意事项

a、使用项目必须选择

b、供应商履约评价信息必须填写

c、必须是本部门的对账单才进行确认，否则会造成上级确认下级对账单的情况

三、各工程局对账单审核人员

1、对账单审核人员登录系统后，点击首页下方菜单中的合规性检查，进入对账单检查列表

图7 各工程局对账单检查列表

2、选择对账单，点击审核通过，对账单进入报表统计范围；点击审核不通过，可填写不通过原因，退回到原有确认人进行重新确认。(审核不通过的对账单在报表统计中不进行展现)

图8 各工程局对账单审核页面

3、对账单审核注意事项

a、对账单必须通过审核才在报表统计中展现 b、审核不通过的对账单最好详细写明不通过的原因

四、对账单数据流转简图

图9 对账单数据流转图