私募基金托管外包业务是什么,托管人如何委托外包(整理)_业务人员托管外包方案
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私募基金托管外包业务是什么,托管人如何委托外包
私募基金是一种投资方式,那么赚钱肯定是其最重要的一环,可是很多基金管理人由于事务繁忙的原因,无法集中于私募基金上,于是人们就想到了托管外包业务。但是很多人不了解私募基金托管外包业务是什么?托管人如何委托外包?下面由赢了网小编为大家进行详细的解答,请大家往下阅读。
一、私募基金托管外包业务是什么?
托管外包业务指证券公司为私募基金、对冲基金等专业机构投资者和高净值个人客户提供包括产品设计、资产托管、运营外包、销售管理、投资交易、杠杆配置、研究资讯和流动性支持等一揽子服务。目的就是帮助基金管理人从行政事务和资金募集等问题中解放出来,让他们有更多的时间和精力集中在交易策略上。
二、私募基金托管人委托外包
1、基金托管人的法定职责
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依据《基金法》第三十六条规定,基金托管人的法定职责包括:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
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赢了网s.yingle.com(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
2、基金托管人委托外包
《基金法》第一百零一条规定:“基金管理人可以委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值、投资顾问等事项,基金托管人可以委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项,但基金管理人、基金托管人依法应当承担的责任不因委托而免除”。此处,基金托管人的外包业务中的“核算、估值、复核等事项”是指《基金法》第三十六条规定的其法定职责中的事项。
通过上述的介绍,相信大家对私募基金托管外包业务是什么以及托管人如何委托外包已经有所了解,简单来说,私募基金托管外包业务就是基金管理人与基金托管人进行交易的一种行为。另外需要知道的是,为了保证其业务的进行及双方权利和义务的实现,协议的签订是必不可少,小编在此建议大家,在签订协议时,一定要仔细看好条款的内容。
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来源:(私募基金托管外包业务是什么,托管人如何委托外包http://s.yingle.com/)公司经营.相关法律知识
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