财务总监是干什么的_财务总监的工作职能

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财务总监是干什么的？ 财务总监哪里能出效益？

财务总监哪些是核心需要抓的？如何干活？怎么把活干好？怎么总结自己的业绩？

对于一个企业，这些工作都做好不容易，把这些意识都建立起来也不容易。谈谈近期工作感受，但求抛砖引玉。

1、资金规划及融资

资金规划：我个人认为这个是财务总监的必须要非常熟练的掌握，钱是企业的生命线啊。A公司因为在境外上市了，所以短期来看，资金方面是很不错的，充足的现金流。但是就此认为不缺少资金，还是会显得过于武断。那到底如何来测算企业的资金需要呢？个人目前也没有什么好的办法。目前处理的思路就是尽量账上不要放很多的资金，以免过于沉淀太多的资金成本。每周做到资金的合理调配和安排，尽量控制在月底付款，这样账上可以有一定的资金结余，还能做些个理财。

融资环境：对于A公司来说，已经过了融资困难期，不像有些小企业，那是利息上浮20%，甚至30%都有。A公司目前处于向好的方向、增长势头很猛的阶段。所以，银行方面的谈判情况是更多的是公司还处于强势的地位，利息率一度在基准利息基础上上浮10%以内（也许是我做井观天，我不知道这样的利息率是否已经很好了，目前来看）。从这些天与银行接触下来看，银行确实在你的发展路上能够起到很强的帮扶作用，随着企业的做大，很快企业就能上一个新台阶。

当然，任何资金计划和融资，主要的背景和前提还是业务的提升和发挥。资金还是服务于业务，此点从银行的授信审查和贷款审批都可以看出来。

2、财务分析

一个好的财务总监，应该是一个好的财务分析师。没有深刻的对业务的了解和认识，是不可能得出好的财务分析，进而也就不能深刻的指导业务的开展。必须是对业务有个全面的了解。

如何对企业的业务能够快速的熟悉起来呢？我个人理解至少2个方面需要提高：

A、心态上：要把企业当成自己的。哪些费用超支了，什么原因？为什么超支了？为什么节约了？当成自己的个人的开销，自然就有愿意去主动了解业务的动机和心态。

B、对业务的把握、控制、数字背后的理解和推理。公司很多会议，实际上分析人员的层面可能不知道，但是相对财务总监每天面对很多的会议，可能就比较清楚。所以分析起来就有血、有肉的感觉。

3、内部控制

目前来看，此处属于空白，结合安永内控审计，先行看起来。争取做到了解情况，熟悉情况，慢慢改善。

4、预算控制

这个方面又是财务总监需要花费大力气去整顿和梳理的工作。凡事预则立，不预则废。通过预算可以很快知道哪些，哪个部门的费用超支或是节约。做好此项目的根本是什么？财务总监如何去推这个事情？如何加强管控是个问题？首先，我想应该是预算制定要尽量科学、合理，哪些项目根据什么口径做了预算，为什么这么做预算要理顺清楚。并沟通到各部门，才能得到各部门的理解和支持，才有效果。

5、外部审计

财报审计比较简单，今年任务比较轻，因为有5个月刚坐完IPO。内控审计基本上也是回顾以前年度遗漏控制点。补充资料完成后，总体上比较顺利。但是因为企业会有个别的小问题，总体上小插曲，不行企业也只有让步同意其合并调整了。因为业绩的考虑，Ipo通常还是有利润、业绩粉饰的动机的，总体上来看只要处于职业判断的范畴，情况还是不错的。到是遇到一些同行说业绩粉饰太大，压力太大离开原来单位的。

6、核算规范

今年此方面也是需要重点突破的项目，因为没有规范核算，后面的很多项目都没有办法开展下去的。

财务总监能出效益吗？

1管理好风险是本份。理好财、管好钱、管好物，记好账是基础。

2能做为业务的伙伴支持业务部门创益新的收入和未来的收入增长点是闪光点。3资本市场融资成功是中头等大奖，不过相信出来混总有一天是要还的。（当然不一定是当事人，企业是一定会还的）