财务部职责_财务部的职责
财务部职责由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部的职责”。
财务部岗位职责
1、坚决服从领导的安排，执行工作指令，一切管理行为向公司负责。
2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
3、编制项目年、季度成本、利润、资金、费用等有关计划；定期检查计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
4、建立健全财务管理、会计核算等有关制度。
5、负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告；会同经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中存在的问题，提出意见和建议。
7、参加各类经营会议，参与生产部经营决策。
8、按公司规定负责固定资产及专项基金的管理；会同相关管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物相符。
9、负责对低值易耗品盘点核对，会同有关部门做好盘点清查工作，并审核日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。
10、负责项目工程成本的核算工作，正确分摊成本费用。
11、负责公司资金缴、拨、按时上交税款；办理现金收支和银行结算。
12、部门职责分工表 部门职务及姓名工作内容工作标准财务部
1、对每天的资金日报表、往来票据进行审核及及时正确、编制凭证、登记入账汇总，并录入金蝶
2、根据每天的销售汇总表及出库单确定每天的及时正确、编制凭证、登记账表销售收入，并录入金蝶陆赛男
3、每月10日进行各部门工资的核算，并与当月按时，准确、做好发放员工的准备（总账的25日进行发放会计）
4、次月3日向上级领导报送各类报表，以便领导数据详细准确，报送及时及时了解公司的运营状况
5、每月末对会计凭证及其报表进行整理、装订及时归档、不外泄
6、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程
1、做好现金及存款的收付工作，严格按公司的每天按时登账相关规定收付款项。
2、做好每日客户到款明细表以便，保证生产及每天交总账会计，及时与公司其他部发货的顺利进行。门衔接水克明
3、做好每日流动资金报表，保管好库存现金，（出每日按时登帐，现金日清月结。及时办理销售货款的结算工作纳）
4、根据公司的提供的工资核算数据，发放员工及时，准确工资、奖金、补贴等
5、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程
1、外帐全套业务（凭证、报表、发票、应取得按时、正确、进行核算进项发票的通知与确定）
2、外帐财务报表的编制、审核、申报，（对总及时正确审报纳税、报送报表账会计的凭证进行审核）胡国平
3、外帐税务、工商、审计业务的处理合理无误的展开各项工作（外
4、参与经营决策、利用现代化管理为公司提供合理准确的提供相关意见帐）决策信息。
5、每天对各部门报表的的收集、复核，统一汇及时，确认无误、上报公司领导总后上报公司领导
6、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程
1、汇总、编制河北承德、酒行、西安的账并发耐心、认真，按时，按要求完成送到领导邮箱以及每月费用预算周婵娟
2、对公司整车进行清点，校正。耐心，认真（文员）
3、完成领导交办的其他事情耐心、认真，按时，按要求完成4.公司物资工具帐卡物一致盘点核实及时，准确
1、材料入库单登记，应付款的预算按时、正确、认真孟召俊2.学习企业文化按时，按要求完成（材3.催讨税务发票，月末对原材料购进、领用的数及时结算成本、登记财务账表料）据进行汇总4.公司材料帐卡物一致盘点核实及时，准确
1、学习企业文化按时，按要求完成黄英娌（材
2、熟悉车型配置认真、细心料）
3、学习对账，入库单录入谨慎、细心、按要求完成财务管理制度
（费用报销制度及流程）
一、目的：规范完善公司费用报销审批手续流程及费用报销标准。
二、原则：遵偱实事求是，结合公司实际情况，贯彻节约、合理、有效的原则，实行先申请，后实行，再审批报销的程序。
三、适用范围：公司全体人员。
四、费用报销内容及费用报销审批程序：
1、差旅费报销
出差人员返回后三天内填写报销单，详细注明出差时间，往返路径，每站起至点，车费金额，经部门主管负责人签字确认附出差工作小结，送财务复核。财务凭差旅费真实有效票据进行复核，填制付款申请单，报李主任审核，经总经理审批后，出纳付款。公司对差旅费不真实、无效票据进行拒付、对混报，虚报等作弊行为进行5-10倍罚款。长途差旅费原则上乘坐火车出行，不得擅自乘大巴。白昼出行乘坐火车卧铺不予报销，夜间乘坐火车出行12小时以上方可乘坐卧铺。在各城市目的地乘坐出租车不予报销。车票代购手续费、乘车个人保险费不予报销。其他特殊情况事前报请董事长同意方可实行。
2、业务招待费报销
凡需发生业务招待，事先请示总经理或总经办主任同意，否则属个人行为，公司不予认可、费用支出由其自负，招待支出的标准及陪同人员按公司规定或按预先请示同意的指示执行，发生的和支出二天内凭有效发票报财务复核，经领导批示后报销。
3、业务员业务费提成的报销
每个业务员自已对每月的销售业绩进行统计汇总详细记录，销售各客户名称、销售日期、车型、配置、数量、结合业务费提成政策、计算每月的业务费金额。由部门主管核对、签字确认、报财务复核，财务审核正确后填写业务员业务费提成支出申请，报领导审批同意后，由出纳付款。
4、行政支出报销
（1）行政支出实行先申请，后实行，再审批报销的程序进行。
（2）行政性支出，由需用人事前提出申请，详细注明支出事由、支出金额，报总经办李主任批示同意后方可实施。对未申请或未同意发生的支出，一律不予报销。报销必须在两天内凭有效票据进行报销。
（3）购买的办公用品由行政部登记备案，由领用人签字领用。损坏或遗失由领用人照价赔偿。
5、售后服务支出报销
（1）汽车修理费、加油费报销：修理前、加油前报请行政部同意，确定修理、加油金额。
（2）退件提货费用报销：旧件提回后移交售后服务部签字确认。财务部凭真实有效票据进行复核，填制付款清单，报李主任审核，报总经理审批，出纳复核并付款。
6、手机费报销
手机使用者每月按公司手机费报销规定及报销额度进行话费充值，财务凭话费充值发票经部门主管签字后办理报销手续。
7、电费：每月按实际抄表用电数结算，由行政部会同收费部门共同抄表。要求各部门不开无人灯，机械不空转，节约用电。
8、水费：每月按实际用量结算，由行政部会同收费部门共同抄表。要求全体人员节约用水，随手关龙头。
9、工具：由水克明全面负责采购报销。每次列出清单，详细注明购买用品、数量、单价、金额、供应商、采购地址、联系电话等。由行政部登记备案发放及使用记录。
10、资产维修：由水克明、行政部全面负责设备的维修、费用支出的报销。每次列出清单，详细注明金额、维修联系人、电话等。
11、配件采购款：应在配件采购完成的当天填写报销单，附送检单、入库单进行核销借款或报销。
12、广告宣传品、促销品的报销
任何个人均无权私自决定认购各类广宣品、赠品、促销品的权利，业务需要购买广宣品、促销品时，由部门主管书面申请，详细注明品名、用途，需用数量等内容，报总经理或李主任同意后方可认购，否则责任由个人自负。附
财务部数据信息传递流程
一、财务部每天上午催要收集客服、生产、仓库、售后、配套、西安办、承德分公司、酒行及出纳各部门日报表（以电子报表为主）
二、对各部门提供的日报表数据进行衔接对比、分析、汇总，按项目分类分别登记各类电子台账及各类明细电子账表；（如发现数据不齐或差错的日报表及时要求其更改）
三、根据各类电子账表数据汇总编制及财务日报表每天上报领导
四、财务部使用各部门的日报表或上报领导的各类报表，全部存储U盘保存，不存放在电脑中。
五、对各类纸制的报表，每天存放在某一固定处，不外露、月末统一打包上交。
2011-12-20
财务部
