票据管理_公司票据管理

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票据管理

一、目的为了加强XX票据的管理，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于XX体系所有门店、营业厅及商超店面。

三、票据领用管理

1、XX体系的门店及进驻营业厅使用的票据，均由公司统一印制、发放，实行统一管理。所有票据视同发票进行管理。

2、营业票据：商品销售缴款单、营业日报表（收银员使用）等。

3、门店及营业厅使用的票据，由门店店长（或指定专人）统一领取，领取后交指定的库房保管，使用时必须按顺序领用。

四、票据开具管理

1、销售小票缴款单的开具管理。营业员按实际销售商品明细开据，收银员按开具的票据收款，在收银员收款完毕留取红联后，营业员则带着其余联次票据到仓库进行取货、提机（仓库留取白票）。所有票据不允许有涂改、撕毁的现象。如有错开，应一式四联统一作废，不允许私自撕毁票据，所有票据应保证其联次的连续性、完整性。

2、营业结束后，收银员按当天销售明细填写营业日报表，保证当天的系统帐与手工帐账实相符（实收款、系统账、手工报表账实相符、账账相符）。同时，收银员应保证有关票据的完整性、规范性。

五、票据的传递

1、商品销售单的传递：

（1）、仓库联（白联）：由营业员交库房销账，出库、审核整理后，则定期（每周三）交至财务部相关人员处备案缴销，在由财务部相关人员登记、确定无误之后方可领取。如有联次不全等现象时，则限令门店在规定时间内找回，否则将被财务部通报批评；情节严重者，则将被处以罚款等相关处罚。

（2）、收银联（红联）：收银员收款凭证，审核整理后，随营业日报表上交财务。

2、营业日报表在填写完整之后，按财务相关规定定期交至财务部相关人员。