票据管理_银行票据管理

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印鉴及票据管理

建立印鉴票据领用、核销制度、专人管理制度。印鉴票据总公司重要资料属贵重物品类管理。特制定如下管理制度规定：

1.票据由公司指定专人管理，并承担票据管理责任，由于管理不善造成的损失由管理人承担。

店长，店长助理：领用并保管 定货单,提成申请表,设计费申请单,开单人员：领用并保管 提货单收款收据，付款单，借条，欠款客户收料单,费用支付原始凭证，（所有费用审批都必须采用计划制度，照制度执行.出纳领用现金收讫，现金付讫章，转讫章，个人名章各类票据加盖后即视为有效。每本票据启用和注销必须通知关联方.保管：领用并保管入库单，退货入库单。(厂家)返库单,店内物品台账,以个人名章为审核同意章 个人名章，货物付讫章加盖后即视为为有效。

会计：所有票据上必须有会计审核章方为有效票据。审核时必须严格执行公司各项财务制度。

2、每票据只能由公司指定的人领用该类票据，其它领用人不得领用,使用。

3、领用人领用时必须填写清楚票据起至号，并签个人名字，由管理人同时通知公司规定的相关被告知人。

4、每本票据使用完毕，必须进行核销，核销时由财务总监召集关联人共同核销，由于缺票、短票造成损失的由责任人承担。

5、废票必须各联齐全，书写“废票”字样，因票据缺失造成的经济损失由责任人承担。

6．公司规定作为票据各联保管的责任人必须承担保管责任，凡因保管不善造成的经济损失由责任人全部承担。

7．各类票据格式及存留责任人规定：

提货单：一式5联。客户收货回单,会计，出纳，保管，运费结算各一联

退货单：一式五联。保管，客户退货回单，会计，出纳，运费结算各一联

收据：一式四联。出纳，店长, 会计，客户各一联

销售定货单：一式四联。保管，开单员，会计，客户各一联

采购定货单：一式四联。保管，采购人，会计，店长人各一联

欠款，借款留存证明；一式三联，店面出纳, 会计，店长各一联。

入库单；一式六联。保管，会计，出纳，长途运费结算装卸费结算各一联。

盛大企业

二OO七年三月二十七日