房地产公司工程款支付会签流程_工程款支付工作流程

房地产公司工程款支付会签流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“工程款支付工作流程”。

一.原则上每月25日为公司总工办付款申请的集中审核时间，每月上旬为集中付款时间。施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》并提供完整的工程预结算资料，送监理审核，同时送工程费付款审核表（第一次提报必须提供合同复印件），如25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负。

二.监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对完成工程的质量、形象进度进行审核，加盖监理公司监理专用章，提交《工程款支付审批表》，报送工程部审核。

三.工程部收到上述资料后，负责该项工程的专业工程师应在一天内完成审核工作，提出审核意见签字后提交合同、材料部审核。

四.合同、材料部收到上述资料后，一天内完成审核工作，审核工程进度质量是否按合同执行，并补充该工程领用甲供材料的清单（包清工的也要提供）、甲方支付的其他预付款、垫付款、人工费、材料费、水电费、机械费罚款单等的资料，提交预算部审核。

五.项目经理审核《工程款支付审批表》及相关资料，对工程质量、进度提出审核意见并签字，报送预算部。

六.预算部提交该工程的预算资料，与施工单位的申请比对，提出修改指导意见，报至总工办。

七.总工办完成各工程队《工程款支付审批表》的审核工作，根据施工现场实际情况，编制出书面的《XX月份付款方案》（超过万元的需要通过股东会批准）。

八．财务部负责将审核后的各工程队的应付进度款挂账，并核实该施工单位累计付款情况，包括预付款、甲供材、垫付款、罚款、代扣代缴等，参照总工办的付款方案，审定各工程队付款额，报送总经理批准。

九.上述审核完毕后，由总经理将《工程款支付审批表》交给财务主管，财务主管通知施工单位本次付款核定金额，同时将复印件报预算部门存档。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内组织付款。