酒店管理系统交班与审核流程_酒店前台交班流程

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酒店管理系统交班与审核流程

一、前台工作流程

1、前台收银人员在客人登记入住后，应同时打印入住登记单，并让客人在登记单上签字确

认，同时加签当班收银员姓名。

2、对入住酒店的客人，前台收银要收取押金（预付款），要求免押金入住的需有相关人员

签字同意，收银员无权免押。对于押金不足的，前台收银要及时通知大堂副理或值班经理，进行跟催其补交，防止跑账现象的发生。

3、对持信用卡入住的客人，要认真遵守银行信用卡的有关规定，超限额及时要授权，数量

较大的消费要及时结算划账，并注意黑名单和各类信用卡的识别要求，以免恶意逃账。

4、对于入客人帐除小商品外，须有相关原始入帐单据，否则不应随意录入客人帐务。

5、对于确实需对客人帐务进行冲减的金额，应有主管或经理签字授权。冲帐时应进行对应

科目的冲减，便于报表统计。小商品的冲减应在”商品入帐”中输入负值进行冲减。

6、对于挂账单位（或预付款单位）以及挂房间账、内部消费等特殊客人的消费情况，一定

要做到心中有数，特别是签字式样、权限等方面，以免产生坏账。

7、对于免费房、非会员等折扣房价，当班收银员应让通知人签字确认，认真执行财务规定的签字制度。不应将本班未了的工作交由下一班。

8、收银员交班须打印“收银员交班报表”，核对现金及信用卡卡单，确认无误后进行交班。

9、必须做到班清、班结，没有特殊情况不得截留现金或票据转下一班次，对有关业务事项

各班次要进行工作交接并做出文字记录，便于协办或协查。

10、严格按酒店规章制度和财务制度办事，不得互相串通、玩弄酒店营业款或其他舞弊行为，一经发现，立即开除处理，情节严重的送公安机关处理。

二、财务审核制度

1、出纳收缴每日收银员交班缴款时，就根据收银员“每日总班报表”清点各班上缴的现金、信用卡卡单，并认真核对每个收银员交款班结帐，核对与总班报表是否一致。对每一个钱袋认真检查是否封装完好。拿到财务部后，和财务人员一起清点收入款，并填写现金缴款单送存银行。

2、按酒店财务核算规定的内容，对当日发生的全部营业收入（各种单据和电脑数据）进行

认真仔细的审核，确保客人各类账款计算无误，酒店各项收入准确，收银交款正确。

3、.及时、准确地传递各种单据，保证酒店财务核算及时，保证客人结算工作顺利进行。

4、.根据审核情况，如实填写夜审报告，编制当日营业收入快报，汇总整个酒店各营业点的收益情况，包括收入附表资料。

5、.在审核过程中，发现问题及时解决，处理。超过权限或有疑问的，要及时向部门经理反

映，不得私自做主，修改报表数据和其他与收入有关的电脑数据记录资料等。

6、.审核资料要按期整理，归档保存，分门别类，便于查找。

7、.对收银点的信用卡机（POS机）在夜间做扎账处理，以保证银行信用卡的及时到账。

8、.严格自律，不许利用职务便利，做违反财务制度规定的事或涉及其他经济问题。