收银员解款作业流程（优秀）_收银员操作作业流程

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流程名称：收银员解款作业流程

一、目的：

保证营业解款工作的有序进行，确保营业款快速安全入库。

二、流程适用范围：

本程序适用于***各门店收银及出纳部门的各级员工。

三、流程原则：

1为收银员提供快速、高效有序的清缴服务。2防止资金的缺失和盈余。3统筹管理营业款的解缴。

四、流程职能分配：

1.财务部出纳为收银员解款提供服务，解款工作在固定的收银办公室或账务室内进行。（首选收银办公室）

2.特殊情况下公司或门店可委派指定人员代为解缴营业款，指定人员一般指超市内部收银主管或店助等。（特殊情况如出纳请假、新店开张）

3.营业款的解缴由店长或店助进行监督。

五、流程说明：

1.每天收银员交班（日结）结束后，将营业款及银联卡商户联、购物券等立即装箱，并迅速抵达收银办公室交款；（严禁在卖场任何地方逗留）

2.交款时分币种清点现钞，应从最小零钱数起，以备下个班次备用金做好准备，留出原有备用金金额后剩余部分上交；（该条规定适用于收银员自留备用金的门店，每日领用备用金的门店全部上交）

3.清点现钞完毕，银联卡单据数出张数、计出总额，纸质购物券数出张数、计出总额，纸质购物券上标记收讫并签署收银员工号及姓名，待出纳（代班人）核实。

4.根据清点情况，正确规范填写“现金解款单”不得涂改（包括收银员工号名字、日期、大写顶头，小写封口）。备注栏内填写银联、购物券等张数及金额。解款单用复写纸一式二联，一联财务、一联收银员。

5.确认无误后将营业款连同解款单，交出纳（代班人）当面复核并签收，收银员有序等候清点，不得嬉闹影响清点及解缴工作。6.出纳（或代班人）核对营业款与“现金解款单”是否一致，正确后在解款单上签名，签名后保留第一联财务联，第二联交还收银员留存。如实际缴款金额与单据数据不一致时，收银员按正确的缴款数据重新填制一份“现金解款单”，收银员、出纳签字确认。当次缴款流程完毕，全程双方当面完成。

7.营业款收款核对完毕，由出纳（或代班人）将营业款放入金库保管箱。营业款点数及存入金库时，应由门店防损员维持现场秩序，禁止无关人员进入金库。

六、流程补充：

1.如遇节假日及大型促销活动期间，收银营业款在营业过程中可适时先行解缴，原则上解缴佰元大额现钞，解缴程序参照上述第五点“流程说明”。2.新店开张期间，营业款解缴工作由公司相关人员协助门店出纳共同进行，此工作直至营业款放入金库保管箱结束。