同泰货架厂财务报销管理规定_财务报销管理规定

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财务报销管理规定

为进一步健全公司财务制度，加强财务管理，控制费用支出，特制订本规定。本规定适用本规定所列举之费用开支。

公司财务部负责本规定制定、检查、解释及修订，并按照本规定对员工财务报销及费用支出行为进行管理。

1、通讯费

公司不承担个人移动电话之购置费及入网费。每人配备一部办公电话，但此电话不得私用，发现一次罚款100元，公司部门经理及以上人员的业务通讯费用凭发票据实报销，非业务话费不得报销，如有需要财务随时保留调阅话费清单的权利，个人费用超过10元的双倍返还。

2、市内交通费 员工上下班交通费一律不予报销，因紧急公务，需要搭乘出租车的，车费凭票由委派人签字确认后方可报销，并需在票据上注明起始地点和原因。员工因特殊情况确需使用公司车辆的，经批准后方可使用，过路费及加油费自行负担，在此期间车辆违章罚款不予报销，出现事故的与公司无关，车辆损坏的并需按损坏程度进行赔偿。

3、业务招待费

本规定所指的业务招待费是指与公司业务直接相关的招待支出，主要包括餐饮费、礼品费和娱乐费等，业务招待费必须坚持“小额、合理、必须、适度”的原则，具体规定如下：

a、单笔开支在500元（含500元）以下的，事先应报靳总审批，单笔开支在500元以上的，事先应报黄总审批，特殊情况无法事先当面审批的，须电话申请，先斩后奏的一律不予报销。

b、业务招待费实行“谁使用谁报销”的原则，原则上应有证明人签名或有说明。

4、车辆使用费

车辆使用费是指车辆的保险费、年检费、养路费、停车费、通行费、汽油费、维修费等日常费用。以下情况可报销车辆使用费：

a、公司所配备的公务车所发生的车辆使用费；

b、所有车辆因公到外埠出差所发生的通行费、停车费和汽油费。

5、办公用品

办公用品是指办公必需的用品，包括必须的业务书籍等。购买办公用品应报由靳总填写《办公用品申购单》，由财务核准并统一采购，自行购买的不予报销。

6、物品购置

除办公用品外的物品购置，各部门事先应填写《物品申购单》，注明所购物品的品名、规格、数量及用途，经黄总核准后，交有关部门办理。与电脑、网络有关的固定资产和其他物品的采购由信息部负责办理，其他固定资产及其他物品的采购均由靳总提出申请经黄总经理核准后办理。购置单价（或单批）在3万元以上20万元以下的固定资产及其他物品须经李总经理审核同意后执行，20万元以上的物品购置须经杨总经理审批，50万以上全体股东签字。

7、差旅费

依《差旅管理规定》，凭发票报销，超额自理。

8、暂支款

因公需暂支现金的，须填写《现金借款单》按物品购置条款规定的额度经批准后方可暂支；暂支款应在实际支付或出差回来后3个工日内办理报销手续。

9、单据报销规定、填写和粘贴方法：

差旅费报销单

A、填写内容按照《差旅费报销单》上的要求填写。

B、粘贴注意事项：将各类票据分类，按发生先后顺序粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总额。

费用报销单

A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指员工在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。

9、报销

报销一律由李总或李总授权人签字报销。

10、附则

本规定经监事会批准后实施，修订时亦同，并自发布或修订之日起开始执行，原公司财务报销管理规定同时废止。

此规定适用于公司全体员工，解释权归公司财务部。

郑州同泰货架厂财务部 2010年8月1日

仓库人员岗位职责

一、仓库主管

仓库设主管1名，负责仓库整体工作事务及日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作，月薪1200-1500，具体职责如下：

1.负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；

2.库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；

3.制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务；

4.负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序，负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析和改进； 5.负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收仓库各级文件和单据；

6.及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；

7.审订和修改仓库的工作规定和工作绩效；检查和审核仓库各员工的工作进度和工作绩效；

8.监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划；

9.负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施；

10.组织仓库日常盘点。核查报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告；

11.建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本； 12.能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；

13.督促各分库对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计； 14.负责督促及时评估和处理不良商品及呆滞物料；

15.仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量； 16.按时按质地完成上级交办的工作任务。

17.负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率。

二、仓库保管员 仓库设保管员1名，负责理库、记账兼发货，工资1000-1200元，具体职责如下：

1．上岗后第一时间应对仓库的门、窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防潮、防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3．每天打扫库内地面卫生，打开一次仓库窗户一小时，让空气对流，更换库内空气。

4．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

5．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

6．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。，更不准在仓库内抽烟。如发现仓库内有吸烟迹象，发现一次罚其工资的百分之五，其他员工抽烟时有义务及时制止，如不制止一并处罚。

7仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

8．货物出入仓时，仓管员应依据进货单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现短缺、破损即时报告。

10．所有易碎商品，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

11．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，及时开门通风，保证物资完整，不易变质。

12．所有怕潮物品应及时入库上架。库区易潮湿部位应按规定下垫防潮物品。

13．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

14．坚决拒绝手续不齐的物品进、出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，无财务签字认可的出库单不准带货物出仓库。

15．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

16．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

17．按时做好库存报告并根据需要及时向仓库主管递交，一律实行电脑化记账。18．所有单据原则上要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。

19．协同其他仓库人员做好货物的提取和发送工作。

20、严禁带领无关人员进入库区，一经发现扣除五天工资。21．完成上级安排的临时工作。

三、仓库理货员及司机

仓库设理货员1名，配合库管整理仓库货物，使货物归类明确，摆放到位，便于查找.负责按出库单配比货物兼发货，负责和财务部门进行出货单据的传接并负责客户传真的接发工作，工资800-1000元；

司机1名，负责仓库车辆的使用和维护，兼发货，工资1200-1500.司机岗位职责参照公司公司司机管理规定执行。

仓库人员另有业务奖金，不足二十万的按二十万分之二百发放，满二十万的按二十万分之四百发放，即满二十万元销售额发奖金400，满二十万以后按此标准发放，由主管负责分配后报财务发放。以上人员可根据业务情况增减，但奖金标准不变。

郑州美都商贸有限公司

2009年8月1日

财务人员岗位职责

一、会计主管

财务设会计主管1名，负责公司财务全面工作，协调财务与其他部门之间的工作，制定公司的财务、考勤、差旅、请假、加班等有关规章制度，并监督财务工作的顺利开展，工资2000-3000，具体职责如下：

1．按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督。协助总会计师工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。

2．具体组织企业的财务会计、管理会计、股东会议工作。认真贯彻执行国家统一的财务制度和会计制度，并从本企业的实际出发，会同有关职能部门制定企业内部办理会计事务和财产物资的各项规章制度，协同有关方面共同贯彻执行；

3．根据有关规定，负责制定企业内部的会计岗位责任制。即结合本企业会计运作情况和经营管理的需要，制订各岗位分工合理，既明确职责范围，又能够密切协作的工作规划，并坚持严格考核，促进会计工作的科学化、规范化，不断提高工作质量和运作效率；

4．根据需要做好保本点预测、成本预测、利润预测、资金需要量预测等项财务预测，充分运用会计信息和资料，向总经理及董事会提供短期经营决策、长期投资决策的依据，参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议，为提高企业的盈利能力、营运能力、偿债能力，减少损失，献计献策；

5．根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划，并将已定的计划指标归口分类，按经济责任范围下达给各责任单位，落到实处，作为控制标准，定期进行检查，认真总结分析，实事求是地进行业绩评价，针对存在的问题，提出建议和措施；

6．负责对企业日常财务活动的管理。开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。

7．负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。

8．定期或不定期地向企业和董事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确、真实可靠；

9．按国家《会计档案管理办法》的规定，指定有关岗位专门保管暂存于会计部门的会计档案，定期立卷根据相关规定移交档案部门归档；

10．监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性；

11．组织会计工作人员学习政治理论、业务技术，不断提高会计工作人员的素质； 12．承办总经理交办的其他工作

二、专职会计 财务设全职会计1名，负责公司全部账务的处理和工商、税务事项的办理，工资：助理会计师1500-2000，会计师2000-2500。具体职责如下：

1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账，国税网上申报和地税申报的如期及时完成；

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设；

3、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料；

4、依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析；

5、握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查；

6、掌握各分公司概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金；

7、组织协调财务与其他部门，公司与上级业务主管部门的关系；

8、所得税汇算、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。

三、现金出纳

财务设出纳员1-2名，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，负责公司日常报销和现金的进、出工作，须持有上岗证，工资900—1000元，具体职责如下：

1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵压现金；

2、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证；

3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效；

4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理;

5、定期主动接受会计对库存、银行对账单的检查；

6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销；

7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，交会计据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确；

8、做好考勤工作，工资、提成表的制作和工资、提成的发放工作；

9、保管有关印章、空白收据和空白支票。

财务人员另有业务奖金，标准是二十万分之二百，即满二十万元销售额发奖金200，不足二十万的不发放奖金，满二十万以后按此标准发放，由主管负责分配。以上人员可根据业务情况增减，但奖金标准不变。

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2009年8月1日 办公室人员岗位职责

一、办公室主任

根据工作需要公司设办公室主任1名，负责办公室日常管理工作，负责监督考勤、值日，并协调管理文秘和司机，工资1200—1500，具体职责如下：、负责传达董事会决议、决定和指示，并督促检查其贯彻执行情况；

2、全面负责董事会办公室的各项工作，协助总经理处理日常事务；

3、负责协调各部室之间的工作，监督检查其工作情况；

4、负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议；

5、负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；

6、负责综合性文件、工作计划及公司工作总结等的拟定工作；

7、负责董事会、招商会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；

8、负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；

9、负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；

10、负责公司日常晨、晚课会的召开，按有关规定做好公司外来宾客的接待工作；

11、负责做好重要公文的审稿工作，以及综合性公文的传递、传达、催办与检查；

12、负责审核人力资源管理有关方案，负责组织人事档案的定期审查和整理工作，并配合招聘工作；

13、负责监督全公司印章、总经理名章等的使用；

14、负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员；

15、负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；

16、负责公司人员的考评工作，处理职工奖惩事宜并报财务执行；

17、负责公司防火防盗工作；

18、按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关

基础资料；

19、负责与其它部门的工作协调；

20、完成公司总经理交办的其它工作。

二、文秘

1、负责员工考勤、考核员工绩效，月底交财务；

2、接听电话，做好电话纪录，及时通知；

3、做好会议前准备，会中服务，会后整理工作。及时完整地将整理后的会议内容上交上级，及时向各部门传达会议精神；

4、保管好办公室日常用品，做好登记工作；

5、接待来访客人，应聘人员，做好询问解答工作，并及时准确传达客人意图；

6、整理保存好总办的日常文件，做好日后查询的准备；

7、提醒领导次日的重要日程安排，做好纪录；

8、打扫经理办公室卫生，保持办公室整洁，做好下班时的安全检查；

9、配合办公室主任做好各部门协调工作，监督管理人员及员工的日常行为；

10、配合主任做好各阶段的计划、总结，并及时完成领导交办的其他任务。

三、司机

办公室设司机1名，司机必须持有公安交警部门颁发的合法有效的驾驶证，负责公司车辆的使用和维护，仓库司机岗位职责参照此执行。

1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。

2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整；出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油；司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。5、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车，司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗，不准私自用车。

6、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

7、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，更不准酒后驾车。

8、司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予相应处罚。

9、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)，对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令，行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场，如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。

10、司机因违章或证件不全被罚款的不予报销，违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。

11、车内不准吸烟，本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。12、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

13、公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字）。

14、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。

15、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。

16、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。

17、司机工资1200-1500元，公司每月给予司机手机补贴100元。任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。

18、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。

19、司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励500元，年终奖发放时兑现。若发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的，损失金额超过1000元的，取消奖励。20、费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。原则上一周报销一次。每月末汇报当月报销情况，以及停车费、过路费、使用人。

21、违反本管理规定第1-4条款，用车保养不当,予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚40元。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。

22、违反本管理规定第7、8、9、10、15、16条款，出车违规，予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚40元。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。

23、违反本管理规定第5、18条款，车辆管理不当，予以警告处分并扣罚40元，两次以上记过并扣罚100元。因车辆管理不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。

郑州美都商贸有限公司

2009年8月1日