人民银行国库会计数据集中系统上线运行落实报告讷河农发行_国库会计数据集中系统

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中国农业发展银行讷河市支行

关于人民银行国库会计数据集中系统上线运行落实情况报告 根据中国人民银行哈尔滨中心支行文件哈银发【2013】63号“中国人民银行哈尔滨中心支行关于国库会计数据集中系统在黑龙江省正式上线运行有关事项的通知”。讷河市农发行依据文件的重要性，在听取中国人民银行哈尔滨中心支行相关视频会议后，我行为配合讷河人行确保国库会计数据集中系统上线工作顺利完成，根据我行实际情况作出进一步部署：

一、行领导高度重视，要求讷河农发行会计结算部全体员工认真学习文件，领会文件精神，执行文件要求。成立领导工作小组统筹安排，全力配合人民银行确保TCBS上线工作顺利完成。

二、统一安排，提前部署。我行按照人民银行文件要求，在我行会计大厅贴出通知，告知客户提前进行用款安排，同时告知客户停止办理预算收支业务的时间安排：

（1）根据人民银行关于TCBS上线试运行文件工作步骤的安排，4月26日至5月2日，人民银行讷河市支行支付系统将取消国库部门大、小额支付往来的业务发起和接收权限，将无法发起和接收国库借记汇划款项。为避免在此期间国库借记汇划款项的产生，自4月26日至5月2日停止办理退库和更正业务。我行提前在各营业网点显要位置张贴通知，讷河支行电子缴库等财政预算支出业务在此期间也将停止办理，同时在此期间告知纳税人缴库运转的时间安排，并做好宣传解释工作。

（2）根据中国人民银行哈尔滨中心支行文件哈银发【2013】63号“中国人民银行哈尔滨中心支行关于国库会计数据集中系统在黑龙江省正式上线运行有关事项的通知”要求，我行按文件要求积极准备更换新的支付系统行号和待报解收入账户等待变更账号。

TCBS上线切换步骤复杂，涉及财政、税务、商业银行等多个单位和部门。TCBS能否顺利切换和平稳运行，直接关系到讷河市国库收支业务的平稳、有序开展。讷河农发行积极配合人行采取应对措施，确保辖内国库收支业务的平稳、有序开展。

2013年4月11日