结算部工作流程_结算工作流程

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结算部相关工作流程

一、各煤业订煤相关手续流程

1、客户和市场部签订订煤合同，待合同审核完毕后交款。

2、交款完毕后持相关交款手续在结算部开具各煤业交款通知单，财务部根据交款通知到开具“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”（包括：客户名称、煤种、单价、吨数、总金额）。

3、结算部根据财务部开具的“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”，开具各煤业调拨单。

4、将调拨单下发至各煤业煤销分公司调装部、各煤业驻矿人员安排客户组织拉运。

5、客户拉运完毕后，结算相关手续。开具增值税发票后，发票登记客户签字取票。

二、个人借款

1、从财务部借款，部门领导、常务副总、安总、曹总、总裁、财务部负责人签字后提款。

2、需借款的人员打借条，部门领导、常务副总、安总、签字后结算部付款，登记现金日记账。

3、月份及半年度汇总借条，入账。

三、交发票流程

1、各部门人员将本月发生的招待费、差旅费、办公费、车辆费用等单据按照财务贴票规定粘贴整齐、填写报销单。

2、部门领导、常务副总、总经理签字后，于当月20日前交到结算部。

3、结算部相关人员严格按照财务部的规定审核发票的真假、日期、单位名称、盖章等内容，审核无误后开收据并在凯嘉销售平台财务根据发票信息录入相关财务凭证，逐一打印财务凭证按序排好，月底审核、装订。

4、将审核完的发票按业务费、差旅费、办公费、车辆费用等汇总，公司负责人、总经理、总裁、财务负责人签字后报财务部/处。财务部/处审核无误后，开具煤销分公司交发票收据，收据录入凯嘉销售财务平台。

5、月初和财务部/处核对上月财务往来，和义煤财务部崔彦飞、凯嘉财务处冀宏伟打印煤销分公司与财务部/处往来款明细后仔细核对双方的余额。（财务部的借方=煤销分公司贷方（转账+调节金额+往来现金），财务部的贷方=煤销分公司借方（交财务发票+退煤款+铁路运费+运费调节等）。

6、月底报财务部、总经理、常务副总相关销售费用报表、其他应收、应付等报表。

四、做工资流程

1、综合办上报本月考勤、病假、伤假等，对各部门进行考核，根据本月薪酬结算表对各部门工资进行分配。

2、各部门根据综合办的部门分配金额，分配本部门员工工资。

3、各部门统一本月分值，根据本月分值，将工资换成成计件分数，结算部相关人员将本月分数输入凯嘉平台工资模块内。

4、人劳部编制当月工资表，打印一式三份。结算部相关人员审批签字，人劳部、财务部各一份，煤销分公司统计后存档一份。

五、煤销分公司年度、月度资金费用计划，每年十月末根据集团要求及本公司需求，编制下年度资金、费用计划。每月二十五号前根据依据集团年初下达的计划及本公司需求编制下月资金使用计划。资金计划由部门负责人、总经理签字后报送财务部、总经理、常务副总并存档。

六、公司及领导安排的临时工作。