第三章 外汇市场与外汇业务_第三章外汇市场
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第三章 外汇市场与外汇业务
一、单选
1、外汇市场中外汇交易的主体是：
A、外汇银行 B、外汇经纪人 C、中央银行 D、客户
2、即期外汇业务，是在外汇买卖成交以后，原则上（）个营业日以内办理交割的外汇业务。
A、1 B、2 C、3 D、43、外汇市场的基本汇率是：
A、电汇汇率 B、信汇汇率 C、票汇汇率 D、远期汇率
4、下列汇率中最高的是：
A、电汇汇率 B、信汇汇率 C、票汇汇率 D、即期汇率
5、伦敦外汇市场中期汇率1英镑＝1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为: A、1英镑=1.4659美元 B、1英镑=1.9708美元 C、1英镑=0.9508美元 D、1英镑=1.4557美元
6、套汇业务，都是利用
A、信汇 B、票汇 C、电汇 D、其他方式
7、美式期权较欧式期权相比更灵活，保险费
A、更高 B、更低 C、相同 D、不确定
8、外币/本币意为
A、外币或本币 B、不确定
C、1个本币等于多少外币 D、1个外币等于多少本币
9、若香港外汇市场某日1美元＝7.7970港元,试求港元/美元等于
A、7.7970 B、0.1283 C、7.8000 D、0.130010、若1英镑＝12.28港元,1英镑=180比塞塔,则港元/比塞塔为
A、0.0682 B、14.66 C、不可计算 D、其他结果
13、已知美国纽约市场美元/先令为12.97-12.98,美元/克郎为4.1245-4.1255,则克郎/先令为
A、3.1439-3.1470 B、0.3178-0.3181 C、3.1439-0.3178 D、0.3178-3.147011、某日纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6030-40,3个月远期贴水140-135,现我公司向美国出口机床,如即期付款,每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台: A、3.234瑞士法郎 B、3234瑞士法郎C、3.235瑞士法郎 D、3235瑞士法郎 12.现汇市场的汇率也称
A、即期汇率 B、远期汇率 C、官方汇率 D、市场汇率
13、远期外汇交易的特点是
A、它是一个有组织的市场，在交易所以公开叫价方式进行
B、通过银行柜台进行交易 C、合约规格标准化 D、交易时需要支付保证金
14、银行在为顾客提供外汇买卖的中介服务中，如果在营业日内一些币种的出售额高于购入额称为
A、空头 B、多头 C、顺差 D、逆差
15、某年9月2日（星期四）甲公司与银行签订合约，约定买买10万美元，即期交易形式，进行标准交割，则交割日为：
A、9月2日（星期四）B、9月3日（星期五）C、9月4日（星期六）D、9月5日（星期日）E、9月6日（星期一）16.（）外汇市场的实际操纵者是
A、外汇银行 B、外汇经纪人 C、中央银行 D、客户
17、外汇市场的最初供给者和最终需求者是
A、外汇银行 B、外汇经纪人 C、中央银行 D、客户
18、期汇市场上的汇率也称
A、即期汇率 B、远期汇率 C、官方汇率 D、市场汇率
19、某年9月30日甲公司与银行签订合约，约定买买10万美元，3个月远期交易形式，进行固定交割日交割，则交割日为：
A、12月29日（星期五）B、12月30日（星期六）C、12月31日（星期日）D、次年1月1日（星期一）E、次年1月2日（星期二）
20、某年9月30日甲公司与银行签订合约，约定买买10万美元，3个月远期交易形式，进行固定交割日交割，则交割日为：
A、12月29日（星期六）B、12月30日（星期日）C、12月31日（星期一）D、次年1月1日（星期二）E、次年1月2日（星期三）
21、在东京外汇市场上，美元对日元的即期汇率为1美元＝130.23／133.45日元，此汇率标价方法为（）
A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法
22、在香港外汇市场上，美元对日元的即期汇率为1美元＝130.23／133.45日元，此汇率标价方法为（）
A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法
23、外汇交易成功后，在两个营业日内进行交割的外汇交易是（）A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、外汇期权交易 D、套汇交易
24、直接套汇是指利用（）个外汇市场之间出现的汇率差异进行套汇。A、1 B、2 C、3 D、多个
25、某外汇市场上，美元对港币即期汇率为8.2305／8.2550，三个月远期点数为80－86点，则美元对港币三个月远期汇价为（）A、升水 B、贴水 C、不变 D、无法确定
26、在一定条件下，高利货币远期（），低利货币远期（）A、升水/贴水 B、升水/平价 C、贴水/平价 D、贴水/升水
二、多项选择题：
1、在国际经济贸易交往中，能够使进出口商规避风险的外汇业务有： A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、套汇 D、期货交易 E、期权交易
2、套汇的主要形式有
A、两角套汇 B、直接套汇 C、三角套汇 D、套利 E、间接套汇
3、择期业务
A、是远期外汇业务的一种类型 B、是外币期权业务的一种类型 C、在合同到期日前，顾客有权要求银行进行交割
D、在合同到期日前，顾客有权放弃合同的执行 E、银行有选择交割日的权利
4、在国际经济贸易交往中，能够使投机者赚取利润的的外汇业务有： A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、套汇 D、期货交易 E、期权交易
5、票汇业务下（）
A、汇入行需要通知收款人取款 B、汇入行无须通知收款人取款 C、汇率较低 D、业务凭证为商业汇票
6、下列外汇市场中，外汇交易量相对更大的是：
A、有形市场 B、无形市场 C、银行同业市场 D、客户市场 E、外汇黑市
7、世界各主要外汇市场中，属于无形市场的是：
A、阿姆斯特丹 B、法兰克福 C、纽约 D、伦敦 E、苏黎世
8、掉期交易的特点是（）。
A、买和卖的交易同时进行 B、买卖货币的种类、数额相同 C、买卖货币的交割日相同 D、买卖货币的交割日不同
9、外汇市场的参与者主要有（）
A、中央银行 B、经营外汇业务银行 C、外汇经纪人D、财政部 E、一般客户
三、判断题：
1、外汇经纪人是外汇供求的最主要中介人，他并不自行对客户买卖外汇。
2、外汇自由市场即外汇黑市。()
3、当前外汇市场主要的形式为有形市场。()
4、在间接标价下，升水的远期汇率等于即期汇率加升水数字，贴水时等于减去贴水数字，直接标价法恰恰相反。()
5、直接标价法下，买入价在先卖出价在后，间接标价法相反。()
6、因为各地汇率的较大差异是很短暂的，所以必须用电汇进行套汇。()
7、远期汇率表中升水货币为增值货币，贴水货币为贬值货币。()
8、抵补套利中，套利者未进行规避汇率波动风险的操作。（）
9、抵补套利实际上是套利与掉期交易互相结合的一种交易形式，目的在于获取尽可能多的利益。
10、外国货币趋于坚挺，远期汇率与即期汇率差价称为“贴水数”()
11、外汇就是外国货币()
12、买入和卖出汇率是站在银行的角度而言的()
13、远期汇率等于即期汇率加上升水或者减去贴水。()
14、我国是个外汇管制的国家()
15、远期外汇交易和外汇期货交易都可以进行外汇投机和保值行为.()
16、国际收支顺差表现为一国储备资产的减少()
17、中央银行是外汇期货市场的主体()
18、我国采用的汇率标价方法是直接标价法()
19、掉期业务的主要目的是为了获取投机利润。
20、外汇期权的持有人不管是否履行期权合约，保险费均不能收回。
21、办理货币期货业务，一般通过柜台交易形式进行。
四、填空题；
1、“多头”是指（）；“空头”是指（）。
2、实行外汇管制的国家存在着（）和（）两个外汇市场。其中与外汇黑市能够并存的市场是（）。
3、即期外汇业务主要有（）、（）、（）。
4、一笔即期外汇交易，成交日是6月16日（星期五），约定交割日形式为“标准交割”，则交割日日期为（）。
5、套汇业务具有强烈的（），会使不同外汇市场的汇率很快（）。
6、按照期权持有人在有效期内履行权力的灵活程度，外币期权业务分为（）和（）。
7、习惯上，外汇市场所在国家的货币视为（）
9、外汇市场的主要组成内容有（）、（）、（）、（）、。
10、掉期交易形式包括：（）、（）、（），其中最主要的形式为（）。
五、计算
1、若英国伦敦市场的利息率（年利）为9.5%,美国纽约市场年利息率为7%,伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.96美元,计算3个月远期美元汇率。
2、如果：1英镑=1.7868-1.7872美元，1美元=111.30日元-111.36日元 求：英镑/日元的买入汇率、卖出汇率。
3、已知：某日国际外汇市场牌价为：1英镑=2.6365-2.6385荷兰盾，1英镑=1.2025-1.2040美元，求：美元/荷兰盾买、卖价。
4、某日苏黎士外汇市场即期汇率为：1美元（USD）=2.0000-2.0035瑞士法郎(CHF)，3个月远期点数为130-115。我国某公司从瑞士进口手表零部件，采用3个月延期付款，每个零部件的报价为100瑞士法郎。现我方要求瑞士出口商改报美元价格。对方报出的单价为53美元。问：在其它条件不变的情况下，我公司应否接受该美元报价？为什么？
5、我某公司出口设备，人民币底价为14500元，现外商要求以英镑报价，即期付款。当时，中国银行的即期汇率为：1英镑（GBP）=13.4986-13.5662元人民币（CNY），问：我方应报多少英镑？若折算错误，将损失多少？
6、我国出口某商品,对外原报价为CIF温哥华50美元。现客户要求改报加元价格。参照下列牌价将美元报价改为加元报价。1英镑=1.7855-1.7865加元，1英镑=1.4320-1.4330美元
7、英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：即期汇率:1英镑=1.3048-74，3个月远期贴水1.3-1.4美分。问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑?
8、假定美国存款利息年率为12%，法国存款利息年率为8%。100万法国法郎存款期限为3个月，即期市场汇率为$1=FF5.2415，远期市场汇率为$1=FF5.1955，请根据是否抛补来计算套利的获利情况。
9、某公司预期下个月收到应收款125万英镑，为了防范英镑贬值的风险，该公司买入英镑的卖出期权，约定价格为£1=$1.6612，期权费每英镑0.02美元。如果到期日的即期汇率为£1=$1.6400，£1=$1.6800，£1=$1.6612时，请分析损益情况。
10、某日纽约外汇市场上汇率报价为1英镑等于1.3250美元，伦敦外汇市场上汇率报价为1英镑等于10.6665港币，香港外汇市场上汇率报价为1美元等于7.8210港币。问：其中有无套汇机会存在？如果有，说明套汇过程，计算套汇受益。
11、某外汇市场上，1美元＝109、78／112、44日元，1美元＝8、0830／
8、1045港币，试计算港币对日元的汇价。
3外汇市场与外汇业务综合练习题一、单项选择题1、外汇市场的实际操纵者是（） A．外汇银行 B．外汇经纪人 C．中央银行 D．个人*2、即期外汇业务，是在外汇买卖成交以后，原则上办理交割的期......
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