财务室工作分工按工作类别分_财务人员工作分工

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财务室工作职责明细

一、现金银行类：

1、报销公司各项费用（差旅费、运费、装卸费、办公费用等），发放工资，2、收款，存取款及转款，银行查款、还款、还贷款利息、基本户的各项

业务，二、发货记账类：

1、工厂下订单，到货跟踪，2、接收业务经理及客户订货、开具发货单、安排发车

3、根据发货单输日报表，库存分析报表，并发送库存、日报表给总经理，库存抄送各业务经理

4、协助及协调售后处理公司及客户售后机问题

三、往来核算类：

1、工厂对账、统计工厂代垫费用明细，政策到账跟踪

2、根据发货单下客户往来账，按时核算渠道客户政策，并及时给客户挂

账

3、定时给客户出具对账单、对账及客户的日常对账

四、家电下乡类：

1、审核开具家电下乡发票资料并开具发票，录下乡机系统，处理沟通下

乡机资料不全或者误差问题，2、去财政所提交下乡机直补资料，跟踪到款，2、审核客户自开票所提供资料并核算税补，3、赠品保证金台帐核销，4、开具增值税专用发票。

五、市场协助类：

1、收业务行程转发总经理，统计员工出差及调休明细

2、打印日常政策、商函、通知、收发传真，收发邮件

4、展台及物料邮件申请、邮件确认（打印、复印、传真）、验收

5、物料收发统计

6、临时客户接待

六、财务税务类：

1、公司各项费用的审核，2、工商营业执照、组织机构代码证的年检

3、外部账务凭证，报表、登帐、抄税、报税、专管员协调

4、税局购买发票、找专管员打印完税凭证等

5、内部财务凭证，报表

6、公司员工的工资核算，制作工资表

XXXXXX公司

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