商务中心工作流程_酒店商务中心工作流程

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结算中心工作流程

一·当应收账款业务发生时，为了确保公司的经济利益不受损失，必须对欠条及销货清 单进行严格的审核。

1、渠道客户挂账必须打欠条并附销售小票，欠条要按照规定格式填写，如有公章的单位须加盖公章或财务章。

2、挂账客户销售小票一式三联必须有经办人、对方客户签字、总经理审核后方可接收。退货小票必须有经办人签字。

3、审核渠道客户欠条金额和销货清单合计金额是否一致。

4、对收到的挂账销售小票和流水清单进行核对，如有未交单据必须进行记录并及时索回，准确无误后签字确认。

二·每日发生的挂账（销货清单）金额与当天电脑账新增的应收账款进行逐一核对。

三·核对准确无误后，将欠条（附销售小票）及团购客户销售小票一起入账。

四·当预收款客户预存现金或刷卡时，出纳开具一式三联收据，转交结算中心一联，据此做出结账审批单（一式三联：结算中心一联，会计一联，如有返款出纳保留一联）并由高总或陈经理签字。

五·当客户办理储值卡业务时，出纳开具一式三联收据并详细标明客户的个人信息，由王晓丹进行卡客户录入，消费时直接在前台刷卡即可冲减卡上余额。

六·每月定期统计汇总应收账款。对已达一个结算周期或已达到规定额度的客户必须及时与客户沟通，持欠条和销货清单与对方结账。

七·结账过程中，客户要求开具发票，必须对开出的发票进行登记。如需要送达的发票，详细填写发票使用情况表。客户收到发票，确认无误后在表上签字，交由商务中心统一保管。

八·收回欠款时，现金或刷卡结账，出纳开一式三联收据，转入商务中心保留一联，凭收据或银行回单及时进行电脑销账并做结账审批单。

九·掌握了解客户信息，对于催款2—3次仍恶意拖欠，超过3个月未结账的客户拉出清单，交由前台转为现金客户。

十·对转为现金客户，经双方协商，为达成可持续合作意向，按公司规定签订意向客户合作协议，并在第一个对应账期内，如期履行回款权责的，按公司良性客户继续执行相关程序。