筹建期资金流动报告_筹建期经费申请报告

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郑州迅信科技有限公司

筹建期间资金收支情况报告

郑州迅信科技有限公司董事会：

为了更好的服务于企业管理和决策，帮助管理层了解企业发展过程中的财务状况和资金融通情况，依照《中华人民共和国会计法》的相关规定，根据前一阶段我公司资金收支情况的报销资料，特此向董事会编制递呈本报告书；

一、资金收纳部分

2010年8月3日 股东杨一帆、苏新文认缴到位投资款共计人民币叁万圆整，其中股东杨一帆认缴股份金人民币贰万柒仟圆整，出资比例百分之九十，为公司实际控制者。苏新文认缴股份金人民币叁仟圆整，出资比例百分之十，为对公司股权可以产生一般影响者。

二、资金支出部分

（一）自2010年6月1日有核算资料以来，至2010年8月29日，公司流动资金支出总额为人民币柒仟壹佰玖拾壹圆三角零分（7191.30元）；其中，开办费用支出人民币伍仟壹佰柒拾伍圆三角零分（5175.30元），约占全部支出总额的72%；固定资产投资支出人民币贰仟零壹拾陆圆整（2016。00元），约占全部支出总额的28%；

（二）开办费用是指在新设立企业筹备建立和申请成立的过程中，发

生的一切关于企业筹备建设，并使之发生资金效益的费用支付。2001年6月1日至2010年8月29日，我公司共发生开

办费用支出伍仟壹佰柒拾伍圆三角零分（5175.30元），其中

注册费用（包括向公司批准设立机构缴纳的所有办事费用以及

单位印鉴，相关资料的购臵支出）人民币柒佰叁拾圆整（730.00

元）,约占开办费用支出总额的14.11%；

（三）办公费用（包括筹建期间发生的电话费，办公用品支出，招待

费，物业费用等）人民币贰仟肆佰叁拾圆整（2430.00元），约占开办费用支出总额的46.95%；

（四）小额零星支出（包括员工餐食费用，以及其他一些日常琐碎开

支）人民币贰仟零壹拾伍圆叁角零分（2015.30元），约占开

办费用支出总额的38.94%；

（五）资金支出中未核算公司住所房屋租金，原因是财务人员未取得

相关核算资料，在此提醒管理层在15日内向财务人员提供本

核算资料，逾期根据会计法的规定将无法进行会计处理。

三、货币资金余额情况

由于财务人员未货币资金实际期初余额情况，所以暂无办法进行相关核算，提醒管理层注意及时补充货币资金，特别是库存现金的账面额度，用以帮助财务人员做好资金核算工作。

四、其他须知

管理层应注意及时收集相关财务核算资料，并及时交报财务会计，供其其实进行账务处理，相关公司决策信息亦应当告知财务人员，供其及时调整相关财务管理政策。

筹建期间公司的支出总额不大，基本合理，但要注意兼顾费用性支

出和固定资产投资支出的合理搭配。

综上，我们认为，公司筹建期间的资金流动情况基本正常，未出现过分波动和起落，资产负债情况良好，暂无负债性资本出现，提醒管理层及时调整政策，指导财务人员作出后期费用、成本、收入、盈利规划，促进企业资金链正常运转，更好的服务于企业建设发展。

此致

起草人郑州迅信科技有限公司财务主管 郭亚森2010年8月29日