业务流程交单_付款交单结算流程图

业务流程交单由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“付款交单结算流程图”。

三、交单

（一）流程目的1、实现订单产品销售目的；

2、实现订单销售货款安全、准期回款的目的；

3、实现订单销售有效处理客户抱怨的目的；

（二）流程原则

1、坚持准期交单的原则；

2、坚持准期回款的原则；

3、坚持24小时内回复客户抱怨的原则；

4、坚持订单销售“0”库存的原则；

5、坚持长单首批“30-45”天，次单起“30”天交货原则；

（三）流程内容

1.接单

1.1依据合同客户下单；

1.2依据合同协商下单方式

1.2.1集中下单，1.2.2分批下单，1.2.3集中下单分批出货，1.3依据合同客户经理接单；

1.3.1依据合同约定收取订单订金或赊账经销模式无订金；

1.3.2依据合同客户经理复核订单，关键词：

①“产品单价”

②“付款方式”

③“最小订单量”、“订单金额”

④“交单期”

⑤“交货地点”、“货运方式”

⑥“汇率”

⑦交单接受订单总量±5%数量”（或“+5%”以上）

2.投单

2.1客户订单提交业务助理集中管理，客户经理备份；

2.2填制《投产单》

2.2.1依据《订单合同》相关条款制作《投产单》（见附件5）；

2.2.2《投产单》关键词

①交单期

②交单数量

③材质

④客户编号、产品编号

⑤报价流水号

2.3《投产单》的有效操作

2.3.1业务助理填制《投产单》，客户经理确认，业务主管审核批准；

2.3.2业务助理提交《投产单》至制造部经理，技术品保外协生产等签字确认；

2.3.3业务助理24小时内回收《投产单》并录入订单管理表格之“交单”中；

3.跟单

3.1订单制造周期一般为4-6周（即30-45天）；

3.1.1铸件生产4周内；

3.1.2加工成品2周内；

3.1.3特殊工艺或多种工艺加工3-4周内；

3.2铸件跟单：射蜡-制壳-熔炼-后处理-热处理-提交《产品验收报告》；

3.2.1《铸件产品验收报告》内容

①铸件材质化学成分合格，品保提交《材质报告》

②铸件尺寸合格，品保提交《铸件尺寸报告》

③铸件试棒试块力学性能硬度、抗拉强度等验收合格，品保提交验收报告； ④外观检测，品保提交检测报告；

⑤其他质量要求验收合格，品保提交验收报告；

3.3加工跟单：加工尺寸、抛光等外观首检合格，确认成品加工制造完成；

①成品尺寸合格，品保提交《成品尺寸报告》

②成品外观检验合格，品保提交验收报告；

③其他质量要求验收合格，品保提交验收报告；

3.4特别约定的按约定时间周期进行跟单，跟单流程参考3.1-3.3；

3.5质量、交期等不能完全实现标准或滞期，及时提交客户并约定二次交单；

3.6二次交单执行3.1-3.5流程；

4.交单

4.1现款现货模式

4.1.1整理订单完单库存实际数量（大于或小于订单数），并完全结算实际金额；

4.1.2以完全结算实际金额计算订单尾款，并收取客户尾款；

4.1.3确认财务完全收悉订单尾款，业务出货；

4.1.4出货随货提交客户《出货单》、《产品验收报告》、发票等；

4.1.5出货数据录入“订单管理”之“交单”，1周内索取客户确认物流回单；

4.1.6现款现货模式实现订单“0”库存销售；

4.2赊账经销模式

4.2.1依据合同约定“±5%交单接受数”，整理订单完单库存实际数量；

4.2.2填制《出货单》、提交《产品验收报告》（见附件6）、选择物流；

4.2.3客户经理复核《出货单》《产品验收报告》，通知业务助理出货；

4.2.4出货数据录入“订单管理”之“交单”，1周内索取客户确认物流回单；

4.2.5物流费用录入“订单管理”之“物流”，月报业务主管审核总经理批准；

4.2.6赊账经销模式实现订单“0”库存销售；

4.2.7要求客户盖章确认收货人部门、人员名单（2人以上）；

4.2.8要求客户对物流送货单确认回传，确认人符合4.2.7内容；

4.2.9月结方式付款客户出货应安排在月的上旬，以方便客户质检入库；

4.3对账

4.3.1月结30天（或60天）付款模式，月末25号前对账、开票、寄票；

4.3.2货到1周（或30天）付款模式，货到票到；

4.3.3特例则以合同约定进行操作，如503货到45天，45天内开票即可；

4.3.4电话或其他方式确认客户收悉发票；

4.3.5因质量或其他原因致使对账时间逾期1周以上提交业务、制造主管；

4.3.6对账逾期2周以上时间提交总经理；

4.4回款

4.4.1依据合同约定准期、完全收回客户订单货款；

4.4.2客户支付货款逾期3日以上即书面报告部门主管，1周以上报告总经理；

4.4.3客户支付货款逾期1周以上，应在2周内得到有效处理；

4.4.4客户支付货款逾期1月以上，应进入诉讼程序；

5.抱怨

5.1客户抱怨以书面为准，一般以客户质量部门提交为宜；

5.2客户抱怨的回复应在24小时内完成；

5.3客户抱怨的处理回复应包括原因分析、临时对策、永久对策等内容；

5.4客户抱怨的处理回复必须明确二次补单（或交单）日期；

5.5客户抱怨的相关处理对策应知会客户，并获得同意或建议等；

5.6客户抱怨不影响客户支付货款，签单数以换货方式完成；

5.7客户抱怨的个案报告

5.7.1确定属于重点客户（或严重）质量问题的应专题或个案报告；

5.7.2个案报告会议应有品保部召集，并提交制造主管、总经理；

5.7.3个案报告会以必要时可邀请客户参与或征询客户意见建议；

5.7.4个案报告由客户经理提交业务、制造主管和客户；

6.客户拜访

6.1例行拜访，在批量交单中或后理性拜访客户了解订单执行的质量、服务等；

6.2议事拜访，处理质量等相关事宜的拜访；

6.3年度拜访，合作逾年度客户的惯例拜访，加强交流与沟通增进友谊；

6.4当日拜访次日报告，书面提交主管。