财务科流程汇总_财务流程汇总

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单位财务报表编制工作流程

1、每月对本月会计人员编制记账凭证进行审核。

2、完成银行对账、客户往来对账等对账工作。

3、对无形资产进行摊销，结转药品成本，编制收支结余凭证。

4、对审核无误凭证进行记帐处理。

5、编制院本部及社康各报表数据，并进行合并报表处理。

6、分析收入支出情况，编制收入支出分析对比情况表。

7、根据收入支出情况，每月编写月财务简析报告、每季编制较详细财务收支报告。

8、根据年度财务报表数据，分析填报年度财务决算报表，完成财政部门年度决算工作。

9、经财务主任审批后，上报院领导班子，审批财务报表。

10、财务报表资料保存。