会计工作内容_会计的工作内容
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附表二：
会计岗位职责内容
每日： 1.9点准时上班.打扫卫生.上午签收台卡表【登记日期、时间、签名（如有借单，要注意现金总额、借单号）】 2.清点、核对台卡金额【现金卷注意事项：楼面是否签名、客人是否有签名、日期是否有过期、楼面是否有代签现象】 3.核对收银日报表【查看数据是否一致，加减结果是否等于实收现金金额】 4.储值卡—会员消费金额卡；碌卡—银行卡买单；现金—客人现金买单；优惠卷—“劵”字单据总和.每周： 1.把每天收银收入汇总明细表输入收入汇总【营业收入：收银明细表一一对号入座.收入分配：厨房、酒吧、服务费、其他（损益、扣零）详细输入数据.会员业务：储值卡-会员储值卡总额；开户｛实开-业务金额，送-现在金额｝；充值｛付款金额-业务金额，充值后金额-现在金额｝，注：开户不需要填写加减金额.2.与供应商对账：各供应商拿单据与仓库单据核对，先点供应商工有多少份单据、共多少金额，是否与仓库单据一致，核对完毕，填写联络单（详细内容、具体日期、金额要有阿拉伯数字与中文繁体字），则盖公章和签名，然后开费用报销单给麦经理签名，最后给麦太审核.【送货单（供应商---仓库单）核对→联络单→盖章→报销单→麦经理签名→麦太审核.】 3.采购填制的报销单签名.注意原始单据是否有部门负责人签名、是否齐全，购买物品的总额与报销单上的总额一致，是否有备注单据及附件张数，且书写要清楚、规范，不得涂改、刮檫.4.计算离职人员工资：提供资料：更期表、考勤表、考勤卡、辞职申请书、物品退领表、押金单.先核对考勤表与考勤卡，是否正常时间上班，辞职申请书是否有注明扣其他费用，算水电天数以发放工资那天为实，然后复核工资是否有算正确，该扣的是否扣了，则签名写报销单、工资单及工资袋给麦经理签名.每月： 1.30-1号与仓管盘点（账物是否一致律，若有差别则记录下来上交给经理或麦太）2.2-4号仓库会给一些各供应商的原始单据及单据复印单，则4号之前必须要核对计算完毕.先要把各个供应商的原始单据与复印单据粘贴一起，再计算过程中要一一核对，有错误的要标记记录下来，核算总额数据及单据份数要注明在单据上，方便与供应商核对.最后复核一次是否金额正确，则登记《应付账款明细表》.并且仓管会用QQ发送上月各部门领料情况及个供应商的进货数据.3.盘点表数据输入，破损表的总额计算是否正确(公司破损率以千分之二为规定)4.5-6号左右厨房、酒吧负责人会把这月的食物成本的有关数据交来，则6号之前要把食物成本表算好，给各部门.注：要咨询收银上月外卖情况，则要记入厨房的食物成本表中.5.7号查公司粤B01H33车是否有违章记录（如果有的话要在司机工资表中扣除），查公司电话费、网络费【27731668（产生的话费总额减去27108098、27108718）】，然后用收款收据拷贝下来以作原始单据.6.8号总公司会发送一张分店往来结算表（根据本月经营成果与结算表核对，核对正确后给收银人员签名）附表二：
9号电工会把餐厅及员工宿舍的水电数据抄写交来，其他员工宿舍（经理、梁师傅、财务有关员工）水电煤气状况要咨询一楼陈太，算出每个员工的水电煤气费用.8.10—11号工资计算：各部门会把考勤做好交来，然而要复核考勤表与考勤卡，有问题找个部门负责人问清楚情况，全勤是否正确，事假、例假、病假计算是否正确，算工资时查看宿舍的费用是否有扣齐全、一些维修宿舍费用是否有扣、离职人员要减去水电费，查看是否有加薪人员、新近人员，查看电话补贴（收银、司机、梁师傅）水电是否扣除.奖励、罚款是否正确输入，超过公司规定破损率的各员工是否有分摊，结算完毕后，检查一遍.然后给麦经理复查.9.12-15号打印工资表：打印出来后要重新核算一遍，则工资计提.然后写工资袋.【工资表打印两份：一份给麦太检查，一份留给员工签名.】填写凭证：根据原始凭证填写记账凭证（问麦太报销单是否齐全）【科目是否正确、金额是否正确、书写是否正确】 10.16号把所有有关工资的数据一起交给麦太
11.17—19号固定资产总表及明细表、开办摊销表、应收账款明细表做出来，把记账凭证上面的数据输入账本文件档中.12.20号发放工资（员工发放工资时一定要签名才能领取工资，工资如有问题第二天或者下班后解决）
13.21—26号必须做好本月损益表，资产负债表，利润表，月度报表，麦太现金、银行存款汇总表，然后打印出来给麦总、麦太、麦经理、梁师傅.14.27号打印盘点表（查看是否有表头表尾、月份是否有改、打印出来是否分类正确）15.28-29编制下月收入汇总表（注：查看总合计是否与各表一致，特别是小数点、充值、开户、碌卡充值、现金充值是否正确）.16.30-1号与仓管一起盘点.每季度： 7.1.1-3月为第一季度，4-6月为第二季度，7-9月为第三季度，10-12月为第四季度.2.把每季度的所有分类数据汇总，查看一个季度中的财务状况、经营成果用会计图表反映出来.3.把需要改进和控制的方案提出，给予上司分析.每年度：
1.把本年的收入、支出的所有经济状况反映出来，做总结.2.可靠地计量本年度的经营成果、评估下个年度的持续经营.
